易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

今天最新净值 4.2822 -0.0282 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2822
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.4759亿
最近资产：7.87亿
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.2808	4.2808	4.2822	4.2822	-0.0014	-0.03%
2026-09-15	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.2822	4.2822	4.3104	4.3104	-0.0282	-0.65%
2026-09-14	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3104	4.3104	4.3470	4.3470	-0.0366	-0.84%
2026-09-11	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3470	4.3470	4.3113	4.3113	0.0357	0.83%
2026-09-10	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3113	4.3113	4.3554	4.3554	-0.0441	-1.02%
2026-09-09	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3554	4.3554	4.3696	4.3696	-0.0142	-0.32%
2026-09-08	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3696	4.3696	4.3743	4.3743	-0.0047	-0.11%
2026-09-07	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3743	4.3743	4.3737	4.3737	0.0006	0.01%
2026-09-04	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3737	4.3737	4.3658	4.3658	0.0079	0.18%
2026-09-03	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3658	4.3658	4.3193	4.3193	0.0465	1.07%

2026-09-02	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3193	4.3193	4.3088	4.3088	0.0105	0.24%
2026-09-01	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3088	4.3088	4.3635	4.3635	-0.0547	-1.27%
2026-08-31	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3635	4.3635	4.3595	4.3595	0.0040	0.09%
2026-08-28	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3595	4.3595	4.3902	4.3902	-0.0307	-0.70%
2026-08-27	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3902	4.3902	4.3306	4.3306	0.0596	1.36%
2026-08-26	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3306	4.3306	4.3300	4.3300	0.0006	0.01%
2026-08-25	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3300	4.3300	4.3032	4.3032	0.0268	0.62%
2026-08-24	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3032	4.3032	4.3424	4.3424	-0.0392	-0.91%
2026-08-21	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3424	4.3424	4.3282	4.3282	0.0142	0.33%
2026-08-20	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3282	4.3282	4.3604	4.3604	-0.0322	-0.74%
2026-08-19	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3604	4.3604	4.3728	4.3728	-0.0124	-0.28%
2026-08-18	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	4.3728	4.3728	4.4419	4.4419	-0.0691	-1.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%