富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

今天最新净值 4.9073 -0.1691 -3.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7392 -0.0002 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9073
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.8318亿
最近资产：14.08亿
基金公司：
基金经理：赵年珅

近一季富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金累计收益率-21.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.8658	4.8658	4.9073	4.9073	-0.0415	-0.85%
2026-09-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9073	4.9073	5.0764	5.0764	-0.1691	-3.45%
2026-09-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0764	5.0764	5.1113	5.1113	-0.0349	-0.68%
2026-09-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1113	5.1113	5.1930	5.1930	-0.0817	-1.60%
2026-09-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1930	5.1930	5.1804	5.1804	0.0126	0.24%
2026-09-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1804	5.1804	5.1795	5.1795	0.0009	0.02%
2026-09-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1795	5.1795	5.0612	5.0612	0.1183	2.28%
2026-09-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0612	5.0612	4.9958	4.9958	0.0654	1.29%
2026-09-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9958	4.9958	5.0083	5.0083	-0.0125	-0.25%
2026-09-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0083	5.0083	5.0720	5.0720	-0.0637	-1.27%

2026-09-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0720	5.0720	5.1407	5.1407	-0.0687	-1.35%
2026-08-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1407	5.1407	5.1294	5.1294	0.0113	0.22%
2026-08-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1294	5.1294	5.2392	5.2392	-0.1098	-2.14%
2026-08-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2392	5.2392	5.1598	5.1598	0.0794	1.52%
2026-08-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1598	5.1598	5.1024	5.1024	0.0574	1.12%
2026-08-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1024	5.1024	5.0198	5.0198	0.0826	1.62%
2026-08-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0198	5.0198	5.2738	5.2738	-0.2540	-5.06%
2026-08-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2738	5.2738	5.2881	5.2881	-0.0143	-0.27%
2026-08-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2881	5.2881	5.1911	5.1911	0.0970	1.83%
2026-08-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1911	5.1911	5.4038	5.4038	-0.2127	-4.10%
2026-08-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4038	5.4038	5.5587	5.5587	-0.1549	-2.87%
2026-08-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5587	5.5587	5.4222	5.4222	0.1365	2.46%
2026-08-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4222	5.4222	5.3631	5.3631	0.0591	1.09%
2026-08-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3631	5.3631	5.3012	5.3012	0.0619	1.15%
2026-08-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3012	5.3012	5.2194	5.2194	0.0818	1.54%

2026-08-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2194	5.2194	5.2132	5.2132	0.0062	0.12%
2026-08-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2132	5.2132	5.1882	5.1882	0.0250	0.48%
2026-08-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1882	5.1882	5.2108	5.2108	-0.0226	-0.43%
2026-08-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2108	5.2108	5.3658	5.3658	-0.1550	-2.97%
2026-08-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3658	5.3658	5.3286	5.3286	0.0372	0.70%
2026-08-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3286	5.3286	5.2240	5.2240	0.1046	1.96%
2026-08-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2240	5.2240	5.2446	5.2446	-0.0206	-0.39%
2026-07-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2446	5.2446	5.0065	5.0065	0.2381	4.54%
2026-07-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0065	5.0065	4.9533	4.9533	0.0532	1.07%
2026-07-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9533	4.9533	4.9875	4.9875	-0.0342	-0.69%
2026-07-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9875	4.9875	5.2694	5.2694	-0.2819	-5.65%
2026-07-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2694	5.2694	5.2561	5.2561	0.0133	0.25%
2026-07-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2561	5.2561	5.5025	5.5025	-0.2464	-4.69%
2026-07-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5025	5.5025	5.4586	5.4586	0.0439	0.80%
2026-07-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4586	5.4586	5.5722	5.5722	-0.1136	-2.08%
2026-07-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5722	5.5722	5.3319	5.3319	0.2403	4.31%
2026-07-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3319	5.3319	5.2743	5.2743	0.0576	1.09%
2026-07-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2743	5.2743	5.4928	5.4928	-0.2185	-4.14%
2026-07-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4928	5.4928	5.6851	5.6851	-0.1923	-3.50%
2026-07-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6851	5.6851	5.6589	5.6589	0.0262	0.46%
2026-07-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6589	5.6589	5.5479	5.5479	0.1110	1.96%
2026-07-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5479	5.5479	5.8233	5.8233	-0.2754	-4.96%
2026-07-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8233	5.8233	5.8798	5.8798	-0.0565	-0.97%
2026-07-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8798	5.8798	5.7696	5.7696	0.1102	1.87%
2026-07-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7696	5.7696	5.6867	5.6867	0.0829	1.44%
2026-07-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6867	5.6867	5.8496	5.8496	-0.1629	-2.86%
2026-07-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8496	5.8496	5.8345	5.8345	0.0151	0.26%
2026-07-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8345	5.8345	5.7759	5.7759	0.0586	1.01%
2026-07-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7759	5.7759	6.1974	6.1974	-0.4215	-7.30%
2026-07-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.1974	6.1974	6.3537	6.3537	-0.1563	-2.52%
2026-06-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.3537	6.3537	6.2379	6.2379	0.1158	1.82%
2026-06-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2379	6.2379	6.1933	6.1933	0.0446	0.72%
2026-06-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.1933	6.1933	6.5499	6.5499	-0.3566	-5.76%
2026-06-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.5499	6.5499	6.2799	6.2799	0.2700	4.12%
2026-06-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2799	6.2799	6.2114	6.2114	0.0685	1.10%
2026-06-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2114	6.2114	6.6430	6.6430	-0.4316	-6.95%
2026-06-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.6430	6.6430	6.5058	6.5058	0.1372	2.07%
2026-06-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.5058	6.5058	6.3878	6.3878	0.1180	1.81%
2026-06-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.3878	6.3878	6.2261	6.2261	0.1617	2.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%