富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

今天最新净值 4.8658 -0.0415 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7392 -0.0002 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8658
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.8318亿
最近资产：14.08亿
基金公司：
基金经理：赵年珅

近一月富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金累计收益率-10.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9475	4.9475	4.8658	4.8658	0.0817	1.65%
2026-09-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.8658	4.8658	4.9073	4.9073	-0.0415	-0.85%
2026-09-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9073	4.9073	5.0764	5.0764	-0.1691	-3.45%
2026-09-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0764	5.0764	5.1113	5.1113	-0.0349	-0.68%
2026-09-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1113	5.1113	5.1930	5.1930	-0.0817	-1.60%
2026-09-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1930	5.1930	5.1804	5.1804	0.0126	0.24%
2026-09-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1804	5.1804	5.1795	5.1795	0.0009	0.02%
2026-09-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1795	5.1795	5.0612	5.0612	0.1183	2.28%
2026-09-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0612	5.0612	4.9958	4.9958	0.0654	1.29%
2026-09-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9958	4.9958	5.0083	5.0083	-0.0125	-0.25%

2026-09-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0083	5.0083	5.0720	5.0720	-0.0637	-1.27%
2026-09-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0720	5.0720	5.1407	5.1407	-0.0687	-1.35%
2026-08-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1407	5.1407	5.1294	5.1294	0.0113	0.22%
2026-08-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1294	5.1294	5.2392	5.2392	-0.1098	-2.14%
2026-08-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2392	5.2392	5.1598	5.1598	0.0794	1.52%
2026-08-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1598	5.1598	5.1024	5.1024	0.0574	1.12%
2026-08-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1024	5.1024	5.0198	5.0198	0.0826	1.62%
2026-08-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0198	5.0198	5.2738	5.2738	-0.2540	-5.06%
2026-08-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2738	5.2738	5.2881	5.2881	-0.0143	-0.27%
2026-08-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2881	5.2881	5.1911	5.1911	0.0970	1.83%
2026-08-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1911	5.1911	5.4038	5.4038	-0.2127	-4.10%
2026-08-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4038	5.4038	5.5587	5.5587	-0.1549	-2.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%