建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

今天最新净值 3.3371 0.0275 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3371
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3075	3.3075	3.3371	3.3371	-0.0296	-0.89%
2026-09-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3371	3.3371	3.3096	3.3096	0.0275	0.83%
2026-09-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3096	3.3096	3.3430	3.3430	-0.0334	-1.00%
2026-09-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3532	3.3532	-0.0102	-0.30%
2026-09-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3532	3.3532	3.3554	3.3554	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3554	3.3554	3.3485	3.3485	0.0069	0.21%
2026-09-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3485	3.3485	3.3143	3.3143	0.0342	1.03%
2026-09-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3143	3.3143	3.3067	3.3067	0.0076	0.23%
2026-09-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3067	3.3067	3.3481	3.3481	-0.0414	-1.25%
2026-08-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3481	3.3481	3.3452	3.3452	0.0029	0.09%

2026-08-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3452	3.3452	3.3690	3.3690	-0.0238	-0.71%
2026-08-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3690	3.3690	3.3243	3.3243	0.0447	1.33%
2026-08-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3243	3.3243	3.3233	3.3233	0.0010	0.03%
2026-08-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3233	3.3233	3.3028	3.3028	0.0205	0.62%
2026-08-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3028	3.3028	3.3321	3.3321	-0.0293	-0.88%
2026-08-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3321	3.3321	3.3225	3.3225	0.0096	0.29%
2026-08-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3225	3.3225	3.3449	3.3449	-0.0224	-0.67%
2026-08-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3449	3.3449	3.3560	3.3560	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3560	3.3560	3.4066	3.4066	-0.0506	-1.51%
2026-08-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4066	3.4066	3.4120	3.4120	-0.0054	-0.16%
2026-08-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4120	3.4120	3.4162	3.4162	-0.0042	-0.12%
2026-08-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4162	3.4162	3.3814	3.3814	0.0348	1.02%
2026-08-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3814	3.3814	3.3600	3.3600	0.0214	0.64%
2026-08-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3600	3.3600	3.3695	3.3695	-0.0095	-0.28%
2026-08-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3695	3.3695	3.3810	3.3810	-0.0115	-0.34%

2026-08-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3810	3.3810	3.3460	3.3460	0.0350	1.04%
2026-08-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3460	3.3460	3.3577	3.3577	-0.0117	-0.35%
2026-08-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3577	3.3577	3.3817	3.3817	-0.0240	-0.71%
2026-08-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3817	3.3817	3.2816	3.2816	0.1001	2.96%
2026-08-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2816	3.2816	3.2301	3.2301	0.0515	1.57%
2026-07-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2301	3.2301	3.2122	3.2122	0.0179	0.56%
2026-07-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2122	3.2122	3.1128	3.1128	0.0994	3.09%
2026-07-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1128	3.1128	3.1764	3.1764	-0.0636	-2.04%
2026-07-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1764	3.1764	3.2074	3.2074	-0.0310	-0.97%
2026-07-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2074	3.2074	3.2214	3.2214	-0.0140	-0.43%
2026-07-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2214	3.2214	3.2548	3.2548	-0.0334	-1.03%
2026-07-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2548	3.2548	3.3152	3.3152	-0.0604	-1.86%
2026-07-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3152	3.3152	3.3282	3.3282	-0.0130	-0.39%
2026-07-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3282	3.3282	3.2710	3.2710	0.0572	1.72%
2026-07-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2710	3.2710	3.2705	3.2705	0.0005	0.02%
2026-07-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2705	3.2705	3.3112	3.3112	-0.0407	-1.24%
2026-07-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3112	3.3112	3.3598	3.3598	-0.0486	-1.47%
2026-07-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3598	3.3598	3.3734	3.3734	-0.0136	-0.40%
2026-07-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3734	3.3734	3.3404	3.3404	0.0330	0.98%
2026-07-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3404	3.3404	3.3960	3.3960	-0.0556	-1.66%
2026-07-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3960	3.3960	3.3861	3.3861	0.0099	0.29%
2026-07-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3861	3.3861	3.3392	3.3392	0.0469	1.39%
2026-07-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3392	3.3392	3.3285	3.3285	0.0107	0.32%
2026-07-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3285	3.3285	3.3826	3.3826	-0.0541	-1.63%
2026-07-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3826	3.3826	3.3455	3.3455	0.0371	1.10%
2026-07-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3455	3.3455	3.3963	3.3963	-0.0508	-1.52%
2026-07-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3963	3.3963	3.4495	3.4495	-0.0532	-1.57%
2026-06-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4495	3.4495	3.3996	3.3996	0.0499	1.45%
2026-06-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3996	3.3996	3.3303	3.3303	0.0693	2.04%
2026-06-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3303	3.3303	3.3679	3.3679	-0.0376	-1.12%
2026-06-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3679	3.3679	3.3430	3.3430	0.0249	0.74%
2026-06-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3561	3.3561	-0.0131	-0.39%
2026-06-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3561	3.3561	3.4589	3.4589	-0.1028	-3.06%
2026-06-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4589	3.4589	3.4628	3.4628	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4628	3.4628	3.3824	3.3824	0.0804	2.32%
2026-06-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3824	3.3824	3.4141	3.4141	-0.0317	-0.93%
2026-06-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4141	3.4141	3.4748	3.4748	-0.0607	-1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%