招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019547)

今天最新净值 1.5667 0.0127 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5667
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0286亿
最近资产：15.79亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5537	1.5537	1.5667	1.5667	-0.0130	-0.83%
2026-09-11	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5667	1.5667	1.5540	1.5540	0.0127	0.82%
2026-09-10	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5540	1.5540	1.5698	1.5698	-0.0158	-1.01%
2026-09-09	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5698	1.5698	1.5748	1.5748	-0.0050	-0.32%
2026-09-08	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5748	1.5748	1.5765	1.5765	-0.0017	-0.11%
2026-09-07	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5765	1.5765	1.5764	1.5764	0.0001	0.01%
2026-09-04	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5735	1.5735	0.0029	0.18%
2026-09-03	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5735	1.5735	1.5571	1.5571	0.0164	1.05%
2026-09-02	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5534	1.5534	0.0037	0.24%
2026-09-01	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5727	1.5727	-0.0193	-1.24%

2026-08-31	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5727	1.5727	1.5712	1.5712	0.0015	0.10%
2026-08-28	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5712	1.5712	1.5822	1.5822	-0.0110	-0.70%
2026-08-27	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5822	1.5822	1.5611	1.5611	0.0211	1.33%
2026-08-26	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5611	1.5611	1.5609	1.5609	0.0002	0.01%
2026-08-25	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5514	1.5514	0.0095	0.61%
2026-08-24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5514	1.5514	1.5653	1.5653	-0.0139	-0.89%
2026-08-21	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5653	1.5653	1.5601	1.5601	0.0052	0.33%
2026-08-20	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5601	1.5601	1.5717	1.5717	-0.0116	-0.74%
2026-08-19	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5717	1.5717	1.5760	1.5760	-0.0043	-0.27%
2026-08-18	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5760	1.5760	1.6007	1.6007	-0.0247	-1.57%
2026-08-17	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6007	1.6007	1.6034	1.6034	-0.0027	-0.17%
2026-08-14	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6034	1.6034	1.6056	1.6056	-0.0022	-0.14%
2026-08-13	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6056	1.6056	1.5882	1.5882	0.0174	1.08%
2026-08-12	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5882	1.5882	1.5777	1.5777	0.0105	0.67%
2026-08-11	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5777	1.5777	1.5822	1.5822	-0.0045	-0.28%

2026-08-10	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5822	1.5822	1.5873	1.5873	-0.0051	-0.32%
2026-08-07	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5873	1.5873	1.5695	1.5695	0.0178	1.13%
2026-08-06	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5751	1.5751	-0.0056	-0.36%
2026-08-05	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5751	1.5751	1.5882	1.5882	-0.0131	-0.83%
2026-08-04	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5882	1.5882	1.5393	1.5393	0.0489	3.08%
2026-08-03	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5393	1.5393	1.5133	1.5133	0.0260	1.69%
2026-07-31	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5133	1.5133	1.5046	1.5046	0.0087	0.58%
2026-07-30	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5046	1.5046	1.4583	1.4583	0.0463	3.08%
2026-07-29	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4583	1.4583	1.4879	1.4879	-0.0296	-2.03%
2026-07-28	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4879	1.4879	1.5015	1.5015	-0.0136	-0.91%
2026-07-27	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5015	1.5015	1.5067	1.5067	-0.0052	-0.35%
2026-07-24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5067	1.5067	1.5223	1.5223	-0.0156	-1.04%
2026-07-23	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5223	1.5223	1.5505	1.5505	-0.0282	-1.85%
2026-07-22	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5582	1.5582	-0.0077	-0.49%
2026-07-21	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5582	1.5582	1.5309	1.5309	0.0273	1.75%
2026-07-20	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5309	1.5309	1.5301	1.5301	0.0008	0.05%
2026-07-17	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5301	1.5301	1.5515	1.5515	-0.0214	-1.40%
2026-07-16	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5515	1.5515	1.5756	1.5756	-0.0241	-1.55%
2026-07-15	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5756	1.5756	1.5817	1.5817	-0.0061	-0.39%
2026-07-14	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5817	1.5817	1.5649	1.5649	0.0168	1.07%
2026-07-13	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5649	1.5649	1.5937	1.5937	-0.0288	-1.84%
2026-07-10	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5937	1.5937	1.5897	1.5897	0.0040	0.25%
2026-07-09	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5897	1.5897	1.5666	1.5666	0.0231	1.45%
2026-07-08	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5666	1.5666	1.5621	1.5621	0.0045	0.29%
2026-07-07	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5621	1.5621	1.5885	1.5885	-0.0264	-1.69%
2026-07-06	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5885	1.5885	1.5697	1.5697	0.0188	1.18%
2026-07-03	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5697	1.5697	1.5706	1.5706	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5706	1.5706	1.5939	1.5939	-0.0233	-1.48%
2026-07-01	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5939	1.5939	1.6186	1.6186	-0.0247	-1.55%
2026-06-30	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6186	1.6186	1.5950	1.5950	0.0236	1.46%
2026-06-29	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5621	1.5621	0.0329	2.06%
2026-06-26	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5621	1.5621	1.5791	1.5791	-0.0170	-1.08%
2026-06-25	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5791	1.5791	1.5678	1.5678	0.0113	0.72%
2026-06-24	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5678	1.5678	1.5733	1.5733	-0.0055	-0.35%
2026-06-23	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5733	1.5733	1.6214	1.6214	-0.0481	-3.06%
2026-06-22	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6214	1.6214	1.6236	1.6236	-0.0022	-0.14%
2026-06-18	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6236	1.6236	1.5859	1.5859	0.0377	2.32%
2026-06-17	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5859	1.5859	1.6006	1.6006	-0.0147	-0.92%
2026-06-16	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6006	1.6006	1.6286	1.6286	-0.0280	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%