建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0809 -0.0085 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0809	1.0809	-0.0050	-0.46%
2026-09-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0894	1.0894	-0.0085	-0.78%
2026-09-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0941	1.0941	-0.0047	-0.43%
2026-09-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2026-09-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0943	1.0943	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0829	1.0829	0.0114	1.05%
2026-09-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0897	1.0897	-0.0068	-0.62%
2026-09-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-09-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0995	1.0995	-0.0112	-1.02%
2026-09-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%

2026-08-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1067	1.1067	0.0025	0.23%
2026-08-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1131	1.1131	-0.0064	-0.57%
2026-08-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.0999	1.0999	0.0132	1.19%
2026-08-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.0955	1.0955	0.0044	0.40%
2026-08-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0975	1.0975	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1095	1.1095	-0.0120	-1.09%
2026-08-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1039	1.1039	0.0056	0.51%
2026-08-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0988	1.0988	0.0051	0.46%
2026-08-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1326	1.1326	-0.0338	-3.08%
2026-08-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1337	1.1337	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1140	1.1140	0.0197	1.74%
2026-08-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1081	1.1081	0.0059	0.53%
2026-08-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1136	1.1136	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1051	1.1051	0.0085	0.77%
2026-08-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1117	1.1117	-0.0066	-0.59%

2026-08-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2026-08-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.0957	1.0957	0.0146	1.31%
2026-08-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0905	1.0905	0.0052	0.48%
2026-08-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0694	1.0694	0.0211	1.93%
2026-08-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0476	1.0476	0.0218	2.04%
2026-08-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0625	1.0625	-0.0149	-1.42%
2026-07-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0477	1.0477	0.0148	1.39%
2026-07-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0716	1.0716	-0.0239	-2.28%
2026-07-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.1030	1.1030	-0.0312	-2.91%
2026-07-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.0891	1.0891	0.0139	1.26%
2026-07-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0985	1.0985	-0.0094	-0.86%
2026-07-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.1047	1.1047	-0.0062	-0.56%
2026-07-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1105	1.1105	-0.0058	-0.52%
2026-07-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.0700	1.0700	0.0405	3.65%
2026-07-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0813	1.0813	-0.0113	-1.05%
2026-07-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.1206	1.1206	-0.0393	-3.63%
2026-07-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1403	1.1403	-0.0197	-1.76%
2026-07-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1546	1.1546	-0.0143	-1.25%
2026-07-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1390	1.1390	0.0156	1.35%
2026-07-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1634	1.1634	-0.0244	-2.14%
2026-07-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1869	1.1869	-0.0235	-2.02%
2026-07-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1585	1.1585	0.0284	2.39%
2026-07-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1600	1.1600	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1655	1.1655	-0.0055	-0.47%
2026-07-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1695	1.1695	-0.0040	-0.34%
2026-07-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1659	1.1659	0.0036	0.31%
2026-07-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1989	1.1989	-0.0330	-2.83%
2026-07-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.2086	1.2086	-0.0097	-0.80%
2026-06-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.1910	1.1910	0.0176	1.46%
2026-06-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1780	1.1780	0.0130	1.10%
2026-06-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1910	1.1910	-0.0130	-1.10%
2026-06-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1801	1.1801	0.0109	0.92%
2026-06-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1627	1.1627	0.0174	1.47%
2026-06-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1816	1.1816	-0.0189	-1.63%
2026-06-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1722	1.1722	0.0094	0.80%
2026-06-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1626	1.1626	0.0096	0.82%
2026-06-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1477	1.1477	0.0149	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%