建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0426 0.0024 0.23% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近一年建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0402	1.0402	0.0024	0.23%
2025-12-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0384	1.0384	0.0018	0.17%
2025-12-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0306	1.0306	0.0078	0.76%
2025-12-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0270	1.0270	0.0036	0.35%
2025-12-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0302	1.0302	-0.0032	-0.31%
2025-12-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0199	1.0199	0.0103	1.00%
2025-12-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0280	1.0280	-0.0081	-0.79%
2025-12-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0320	1.0320	-0.0040	-0.39%
2025-12-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0260	1.0260	0.0060	0.58%
2025-12-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0304	1.0304	-0.0044	-0.43%

2025-12-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%
2025-12-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0331	1.0331	-0.0046	-0.45%
2025-12-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0300	1.0300	0.0031	0.30%
2025-12-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0247	1.0247	0.0053	0.52%
2025-12-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2025-12-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0263	1.0263	-0.0025	-0.24%
2025-12-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0292	1.0292	-0.0029	-0.28%
2025-12-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0256	1.0256	0.0036	0.35%
2025-11-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0226	1.0226	0.0030	0.29%
2025-11-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-11-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0192	1.0192	0.0034	0.33%
2025-11-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0115	1.0115	0.0077	0.76%
2025-11-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0087	1.0087	0.0028	0.28%
2025-11-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0087	1.0087	1.0252	1.0252	-0.0165	-1.64%
2025-11-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0269	1.0269	-0.0017	-0.17%

2025-11-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0262	1.0262	0.0007	0.07%
2025-11-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0324	1.0324	-0.0062	-0.60%
2025-11-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0369	1.0369	-0.0045	-0.43%
2025-11-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0473	1.0473	-0.0104	-1.00%
2025-11-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0401	1.0401	0.0072	0.69%
2025-11-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2025-11-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0426	1.0426	-0.0029	-0.28%
2025-11-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0388	1.0388	0.0038	0.37%
2025-11-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0424	1.0424	-0.0036	-0.35%
2025-11-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0336	1.0336	0.0088	0.85%
2025-11-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0324	1.0324	0.0012	0.12%
2025-11-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0404	1.0404	-0.0080	-0.77%
2025-11-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0387	1.0387	0.0017	0.16%
2025-10-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0434	1.0434	-0.0047	-0.45%
2025-10-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0506	1.0506	-0.0072	-0.69%
2025-10-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0437	1.0437	0.0069	0.66%
2025-10-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0492	1.0492	-0.0055	-0.52%
2025-10-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0409	1.0409	0.0083	0.80%
2025-10-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0409	1.0409	1.0326	1.0326	0.0083	0.80%
2025-10-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0342	1.0342	-0.0016	-0.15%
2025-10-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0398	1.0398	-0.0056	-0.54%
2025-10-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0292	1.0292	0.0106	1.02%
2025-10-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0265	1.0265	0.0027	0.26%
2025-10-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0384	1.0384	-0.0119	-1.15%
2025-10-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0272	1.0272	0.0116	1.12%
2025-10-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0401	1.0401	-0.0129	-1.26%
2025-10-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0412	1.0412	-0.0011	-0.11%
2025-10-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0547	1.0547	-0.0135	-1.30%
2025-09-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0405	1.0405	-0.0082	-0.79%
2025-09-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0381	1.0381	0.0024	0.23%
2025-09-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0316	1.0316	0.0065	0.63%
2025-09-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0339	1.0339	-0.0023	-0.22%
2025-09-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0290	1.0290	0.0049	0.48%
2025-09-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%
2025-09-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0284	1.0284	0.0019	0.18%
2025-09-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-09-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0161	1.0161	0.0120	1.18%
2025-09-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0140	1.0140	0.0021	0.21%
2025-09-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0165	1.0165	-0.0025	-0.25%
2025-09-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2025-09-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0019	1.0019	0.0146	1.46%
2025-09-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0019	1.0019	1.0172	1.0172	-0.0153	-1.50%
2025-09-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0188	1.0188	-0.0016	-0.16%
2025-09-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0290	1.0290	-0.0102	-0.99%
2025-09-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0219	1.0219	0.0071	0.69%
2025-08-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0191	1.0191	0.0028	0.27%
2025-08-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0100	1.0100	0.0091	0.90%
2025-08-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0176	1.0176	-0.0076	-0.75%
2025-08-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0199	1.0199	-0.0023	-0.23%
2025-08-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0096	1.0096	0.0103	1.02%
2025-08-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0096	1.0096	1.0010	1.0010	0.0086	0.86%
2025-08-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2025-08-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0015	1.0015	0.9979	0.9979	0.0036	0.36%
2025-08-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9979	0.9979	0.9996	0.9996	-0.0017	-0.17%
2025-08-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9996	0.9996	0.9944	0.9944	0.0052	0.52%
2025-08-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9944	0.9944	0.9888	0.9888	0.0056	0.57%
2025-08-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9888	0.9888	0.9918	0.9918	-0.0030	-0.30%
2025-08-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9918	0.9918	0.9835	0.9835	0.0083	0.84%
2025-08-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9835	0.9835	0.9812	0.9812	0.0023	0.23%
2025-08-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9812	0.9812	0.9793	0.9793	0.0019	0.19%
2025-08-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9793	0.9793	0.9801	0.9801	-0.0008	-0.08%
2025-08-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9801	0.9801	0.9806	0.9806	-0.0005	-0.05%
2025-08-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9806	0.9806	0.9770	0.9770	0.0036	0.37%
2025-08-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9770	0.9770	0.9730	0.9730	0.0040	0.41%
2025-08-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9689	0.9689	0.0041	0.42%
2025-08-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9689	0.9689	0.9716	0.9716	-0.0027	-0.28%
2025-07-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9716	0.9716	0.9764	0.9764	-0.0048	-0.49%
2025-07-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9764	0.9764	0.9782	0.9782	-0.0018	-0.18%
2025-07-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9753	0.9753	0.0029	0.30%
2025-07-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9753	0.9753	0.9730	0.9730	0.0023	0.24%
2025-07-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9730	0.9730	0.9742	0.9742	-0.0012	-0.12%
2025-07-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9742	0.9742	0.9726	0.9726	0.0016	0.16%
2025-07-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9726	0.9726	0.0000	0.00%
2025-07-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9726	0.9726	0.9702	0.9702	0.0024	0.25%
2025-07-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9702	0.9702	0.9675	0.9675	0.0027	0.28%
2025-07-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9675	0.9675	0.9650	0.9650	0.0025	0.26%
2025-07-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9650	0.9650	0.9603	0.9603	0.0047	0.49%
2025-07-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9603	0.9603	0.9606	0.9606	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9606	0.9606	0.9580	0.9580	0.0026	0.27%
2025-07-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9580	0.9580	0.9557	0.9557	0.0023	0.24%
2025-07-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9546	0.9546	0.9510	0.9510	0.0036	0.38%
2025-07-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9510	0.9510	0.9522	0.9522	-0.0012	-0.13%
2025-07-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9522	0.9522	0.9519	0.9519	0.0003	0.03%
2025-07-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9519	0.9519	0.9490	0.9490	0.0029	0.31%
2025-07-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9490	0.9490	0.9504	0.9504	-0.0014	-0.15%
2025-07-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9504	0.9504	0.9477	0.9477	0.0027	0.28%
2025-06-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9477	0.9477	0.9450	0.9450	0.0027	0.29%
2025-06-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9450	0.9450	0.9453	0.9453	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9453	0.9453	0.9464	0.9464	-0.0011	-0.12%
2025-06-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9464	0.9464	0.9420	0.9420	0.0044	0.47%
2025-06-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9420	0.9420	0.9375	0.9375	0.0045	0.48%
2025-06-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9375	0.9375	0.9347	0.9347	0.0028	0.30%
2025-06-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9347	0.9347	0.9354	0.9354	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9354	0.9354	0.9403	0.9403	-0.0049	-0.52%
2025-06-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9403	0.9403	0.9400	0.9400	0.0003	0.03%
2025-06-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9400	0.9400	0.9428	0.9428	-0.0028	-0.30%
2025-06-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9428	0.9428	0.9407	0.9407	0.0021	0.22%
2025-06-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9407	0.9407	0.9438	0.9438	-0.0031	-0.33%
2025-06-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9425	0.9425	0.9396	0.9396	0.0029	0.31%
2025-06-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9396	0.9396	0.9407	0.9407	-0.0011	-0.12%
2025-06-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9407	0.9407	0.9378	0.9378	0.0029	0.31%
2025-06-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9378	0.9378	0.9378	0.9378	0.0000	0.00%
2025-06-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9378	0.9378	0.9370	0.9370	0.0008	0.09%
2025-06-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9370	0.9370	0.9340	0.9340	0.0030	0.32%
2025-06-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9340	0.9340	0.9305	0.9305	0.0035	0.38%
2025-05-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9305	0.9305	0.9321	0.9321	-0.0016	-0.17%
2025-05-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9321	0.9321	0.9279	0.9279	0.0042	0.45%
2025-05-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9279	0.9279	0.9284	0.9284	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9290	0.9290	0.9297	0.9297	-0.0007	-0.08%
2025-05-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9297	0.9297	0.9327	0.9327	-0.0030	-0.32%
2025-05-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9327	0.9327	0.9345	0.9345	-0.0018	-0.19%
2025-05-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9345	0.9345	0.9317	0.9317	0.0028	0.30%
2025-05-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9317	0.9317	0.9277	0.9277	0.0040	0.43%
2025-05-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9277	0.9277	0.9265	0.9265	0.0012	0.13%
2025-05-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9265	0.9265	0.9266	0.9266	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9266	0.9266	0.9319	0.9319	-0.0053	-0.57%
2025-05-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9319	0.9319	0.9296	0.9296	0.0023	0.25%
2025-05-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9296	0.9296	0.9308	0.9308	-0.0012	-0.13%
2025-05-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9308	0.9308	0.9278	0.9278	0.0030	0.32%
2025-05-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9278	0.9278	0.9300	0.9300	-0.0022	-0.24%
2025-05-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9300	0.9300	0.9292	0.9292	0.0008	0.09%
2025-05-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9292	0.9292	0.9288	0.9288	0.0004	0.04%
2025-05-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9288	0.9288	0.9229	0.9229	0.0059	0.64%
2025-04-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9229	0.9229	0.9220	0.9220	0.0009	0.10%
2025-04-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9220	0.9220	0.9211	0.9211	0.0009	0.10%
2025-04-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9211	0.9211	0.9218	0.9218	-0.0007	-0.08%
2025-04-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9218	0.9218	0.9217	0.9217	0.0001	0.01%
2025-04-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9217	0.9217	0.9225	0.9225	-0.0008	-0.09%
2025-04-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9225	0.9225	0.9237	0.9237	-0.0012	-0.13%
2025-04-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9237	0.9237	0.9215	0.9215	0.0022	0.24%
2025-04-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9215	0.9215	0.9172	0.9172	0.0043	0.47%
2025-04-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9172	0.9172	0.9177	0.9177	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9177	0.9177	0.9167	0.9167	0.0010	0.11%
2025-04-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9167	0.9167	0.9184	0.9184	-0.0017	-0.19%
2025-04-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9184	0.9184	0.9188	0.9188	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9188	0.9188	0.9163	0.9163	0.0025	0.27%
2025-04-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9163	0.9163	0.9150	0.9150	0.0013	0.14%
2025-04-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9150	0.9150	0.9059	0.9059	0.0091	1.00%
2025-04-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9059	0.9059	0.9009	0.9009	0.0050	0.56%
2025-04-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9009	0.9009	0.8942	0.8942	0.0067	0.75%
2025-04-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.8942	0.8942	0.9430	0.9430	-0.0488	-5.17%
2025-04-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9430	0.9430	0.9496	0.9496	-0.0066	-0.70%
2025-04-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9496	0.9496	0.9495	0.9495	0.0001	0.01%
2025-04-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9495	0.9495	0.9466	0.9466	0.0029	0.31%
2025-03-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9466	0.9466	0.9520	0.9520	-0.0054	-0.57%
2025-03-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9520	0.9520	0.9565	0.9565	-0.0045	-0.47%
2025-03-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9565	0.9565	0.9561	0.9561	0.0004	0.04%
2025-03-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9561	0.9561	0.9548	0.9548	0.0013	0.14%
2025-03-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9548	0.9548	0.9593	0.9593	-0.0045	-0.47%
2025-03-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9593	0.9593	0.9574	0.9574	0.0019	0.20%
2025-03-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9574	0.9574	0.9688	0.9688	-0.0114	-1.18%
2025-03-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9688	0.9688	0.9732	0.9732	-0.0044	-0.45%
2025-03-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9763	0.9763	-0.0031	-0.32%
2025-03-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9763	0.9763	0.9713	0.9713	0.0050	0.51%
2025-03-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9713	0.9713	0.9706	0.9706	0.0007	0.07%
2025-03-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9706	0.9706	0.9616	0.9616	0.0090	0.94%
2025-03-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9616	0.9616	0.9673	0.9673	-0.0057	-0.59%
2025-03-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9673	0.9673	0.9679	0.9679	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9679	0.9679	0.9697	0.9697	-0.0018	-0.19%
2025-03-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9697	0.9697	0.9716	0.9716	-0.0019	-0.20%
2025-03-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9716	0.9716	0.9741	0.9741	-0.0025	-0.26%
2025-03-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9741	0.9741	0.9660	0.9660	0.0081	0.84%
2025-03-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9660	0.9660	0.9614	0.9614	0.0046	0.48%
2025-03-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9614	0.9614	0.9599	0.9599	0.0015	0.16%
2025-03-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9599	0.9599	0.9594	0.9594	0.0005	0.05%
2025-02-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9594	0.9594	0.9782	0.9782	-0.0188	-1.92%
2025-02-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9816	0.9816	-0.0034	-0.35%
2025-02-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9759	0.9759	0.0057	0.58%
2025-02-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9759	0.9759	0.9820	0.9820	-0.0061	-0.62%
2025-02-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9820	0.9820	0.9861	0.9861	-0.0041	-0.42%
2025-02-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9861	0.9861	0.9741	0.9741	0.0120	1.23%
2025-02-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9741	0.9741	0.9741	0.9741	0.0000	0.00%
2025-02-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9741	0.9741	0.9667	0.9667	0.0074	0.77%
2025-02-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9667	0.9667	0.9701	0.9701	-0.0034	-0.35%
2025-02-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9701	0.9701	0.9665	0.9665	0.0036	0.37%
2025-02-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9665	0.9665	0.9620	0.9620	0.0045	0.47%
2025-02-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9620	0.9620	0.9661	0.9661	-0.0041	-0.42%
2025-02-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9661	0.9661	0.9615	0.9615	0.0046	0.48%
2025-02-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9615	0.9615	0.9626	0.9626	-0.0011	-0.11%
2025-02-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9626	0.9626	0.9594	0.9594	0.0032	0.33%
2025-02-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9594	0.9594	0.9538	0.9538	0.0056	0.59%
2025-02-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9538	0.9538	0.9458	0.9458	0.0080	0.85%
2025-02-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9458	0.9458	0.9448	0.9448	0.0010	0.11%
2025-01-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9448	0.9448	0.9510	0.9510	-0.0062	-0.65%
2025-01-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9510	0.9510	0.9453	0.9453	0.0057	0.60%
2025-01-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9453	0.9453	0.9481	0.9481	-0.0028	-0.30%
2025-01-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9442	0.9442	0.9398	0.9398	0.0044	0.47%
2025-01-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9270	0.9270	0.9344	0.9344	-0.0074	-0.79%
2025-01-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9344	0.9344	0.9341	0.9341	0.0003	0.03%
2025-01-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9341	0.9341	0.9347	0.9347	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9347	0.9347	0.9293	0.9293	0.0054	0.58%
2025-01-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9293	0.9293	0.9285	0.9285	0.0008	0.09%
2025-01-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9285	0.9285	0.9343	0.9343	-0.0058	-0.62%
2025-01-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9343	0.9343	0.9416	0.9416	-0.0073	-0.78%
2024-12-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9416	0.9416	0.9504	0.9504	-0.0088	-0.93%
2024-12-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	0.9504	0.9504	0.9530	0.9530	-0.0026	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%