建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0426 0.0024 0.23% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近一月建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0402	1.0402	0.0024	0.23%
2025-12-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0384	1.0384	0.0018	0.17%
2025-12-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0306	1.0306	0.0078	0.76%
2025-12-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0270	1.0270	0.0036	0.35%
2025-12-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0302	1.0302	-0.0032	-0.31%
2025-12-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0199	1.0199	0.0103	1.00%
2025-12-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0280	1.0280	-0.0081	-0.79%
2025-12-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0320	1.0320	-0.0040	-0.39%
2025-12-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0260	1.0260	0.0060	0.58%
2025-12-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0304	1.0304	-0.0044	-0.43%

2025-12-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%
2025-12-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0331	1.0331	-0.0046	-0.45%
2025-12-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0300	1.0300	0.0031	0.30%
2025-12-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0247	1.0247	0.0053	0.52%
2025-12-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2025-12-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0263	1.0263	-0.0025	-0.24%
2025-12-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0292	1.0292	-0.0029	-0.28%
2025-12-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0256	1.0256	0.0036	0.35%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%