建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0759 -0.0050 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近一月建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-09-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0809	1.0809	-0.0050	-0.46%
2026-09-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0894	1.0894	-0.0085	-0.78%
2026-09-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0941	1.0941	-0.0047	-0.43%
2026-09-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2026-09-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0943	1.0943	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0829	1.0829	0.0114	1.05%
2026-09-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0897	1.0897	-0.0068	-0.62%
2026-09-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-09-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0995	1.0995	-0.0112	-1.02%

2026-09-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%
2026-08-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1067	1.1067	0.0025	0.23%
2026-08-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1131	1.1131	-0.0064	-0.57%
2026-08-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.0999	1.0999	0.0132	1.19%
2026-08-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.0955	1.0955	0.0044	0.40%
2026-08-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0975	1.0975	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1095	1.1095	-0.0120	-1.09%
2026-08-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1039	1.1039	0.0056	0.51%
2026-08-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0988	1.0988	0.0051	0.46%
2026-08-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1326	1.1326	-0.0338	-3.08%
2026-08-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1337	1.1337	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%