华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

今天最新净值 1.1125 -0.0058 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3447亿
最近资产：2.37亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2026-09-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1183	1.1183	-0.0058	-0.52%
2026-09-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1213	1.1213	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2026-09-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%
2026-09-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1242	1.1242	-0.0032	-0.28%
2026-09-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%
2026-09-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1199	1.1199	0.0026	0.23%
2026-09-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1234	1.1234	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1225	1.1225	0.0009	0.08%

2026-08-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1251	1.1251	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2026-08-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-08-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1217	1.1217	0.0021	0.19%
2026-08-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1231	1.1231	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%
2026-08-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1234	1.1234	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1200	1.1200	0.0034	0.30%
2026-08-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1236	1.1236	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1226	1.1226	0.0010	0.09%
2026-08-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1202	1.1202	0.0024	0.21%
2026-08-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1221	1.1221	-0.0019	-0.17%
2026-08-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1244	1.1244	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1229	1.1229	0.0015	0.13%
2026-08-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1263	1.1263	-0.0034	-0.30%

2026-08-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1213	1.1213	0.0050	0.45%
2026-08-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1187	1.1187	0.0026	0.23%
2026-08-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2026-08-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1194	1.1194	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1203	1.1203	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1187	1.1187	0.0017	0.15%
2026-07-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1155	1.1155	0.0032	0.29%
2026-07-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1165	1.1165	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1138	1.1138	0.0027	0.24%
2026-07-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1182	1.1182	-0.0044	-0.39%
2026-07-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1174	1.1174	0.0008	0.07%
2026-07-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1159	1.1159	0.0015	0.13%
2026-07-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1157	1.1157	0.0002	0.02%
2026-07-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1106	1.1106	0.0051	0.46%
2026-07-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1143	1.1143	-0.0037	-0.33%
2026-07-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1153	1.1153	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1127	1.1127	0.0026	0.23%
2026-07-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1102	1.1102	0.0025	0.23%
2026-07-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1106	1.1106	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-07-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1115	1.1115	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1133	1.1133	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1095	1.1095	0.0038	0.34%
2026-07-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%
2026-07-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1076	1.1076	0.0008	0.07%
2026-07-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1067	1.1067	0.0009	0.08%
2026-06-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1092	1.1092	-0.0025	-0.23%
2026-06-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1051	1.1051	0.0041	0.37%
2026-06-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1073	1.1073	-0.0022	-0.20%
2026-06-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-06-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1102	1.1102	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1092	1.1092	0.0010	0.09%
2026-06-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1113	1.1113	-0.0021	-0.19%
2026-06-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1118	1.1118	-0.0005	-0.04%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%