华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

今天最新净值 1.0982 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3447亿
最近资产：2.37亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%
2025-12-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0938	1.0938	0.0044	0.40%
2025-12-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0983	1.0983	-0.0045	-0.41%
2025-12-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0958	1.0958	0.0025	0.23%
2025-12-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1021	1.1021	-0.0063	-0.57%
2025-12-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%
2025-12-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0961	1.0961	0.0049	0.45%
2025-12-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1020	1.1020	-0.0045	-0.41%

2025-12-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0973	1.0973	0.0047	0.43%
2025-11-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0931	1.0931	0.0042	0.38%
2025-11-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0942	1.0942	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0954	1.0954	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-11-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0892	1.0892	0.0027	0.25%
2025-11-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.1023	1.1023	-0.0131	-1.20%
2025-11-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1040	1.1040	0.0005	0.05%
2025-11-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2025-11-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1148	1.1148	-0.0048	-0.43%
2025-11-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1204	1.1204	-0.0056	-0.50%
2025-11-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1137	1.1137	0.0067	0.60%
2025-11-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1144	1.1144	-0.0006	-0.05%

2025-11-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1092	1.1092	0.0052	0.47%
2025-11-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1052	1.1052	0.0044	0.40%
2025-11-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1032	1.1032	0.0020	0.18%
2025-11-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1108	1.1108	-0.0076	-0.68%
2025-11-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1096	1.1096	0.0012	0.11%
2025-10-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1151	1.1151	-0.0050	-0.45%
2025-10-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1109	1.1109	0.0042	0.38%
2025-10-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1151	1.1151	-0.0042	-0.38%
2025-10-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1088	1.1088	0.0063	0.57%
2025-10-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1052	1.1052	0.0036	0.33%
2025-10-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1092	1.1092	-0.0033	-0.30%
2025-10-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1022	1.1022	0.0070	0.64%
2025-10-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0995	1.0995	0.0027	0.25%
2025-10-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1093	1.1093	-0.0098	-0.89%
2025-10-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1130	1.1130	-0.0037	-0.33%
2025-10-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1056	1.1056	0.0074	0.67%
2025-10-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1141	1.1141	-0.0085	-0.76%
2025-10-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1158	1.1158	-0.0017	-0.15%
2025-10-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1219	1.1219	-0.0061	-0.54%
2025-09-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1074	1.1074	-0.0044	-0.40%
2025-09-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1055	1.1055	0.0019	0.17%
2025-09-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.0989	1.0989	0.0066	0.60%
2025-09-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1026	1.1026	-0.0037	-0.34%
2025-09-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2025-09-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%