华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)基金净值查询(013192)
今天最新净值
0.9599
-0.0018 -0.1900%
2024-04-19
- 累计净值：0.9599
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2821亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙志远
近一季华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)基金净值查询
近一季,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)(013192)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9331 |
0.9331 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9353 |
0.9353 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9345 |
0.9345 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9263 |
0.9263 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9347 |
0.9347 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9337 |
0.9337 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9327 |
0.9327 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9317 |
0.9317 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9348 |
0.9348 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9323 |
0.9323 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0032 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-03 |
013192 |
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) |
0.9355 |
0.9355 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0005 |
0.05% |
