华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

今天最新净值 1.0982 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3447亿
最近资产：2.37亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一月华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%
2025-12-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0938	1.0938	0.0044	0.40%
2025-12-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0983	1.0983	-0.0045	-0.41%
2025-12-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0958	1.0958	0.0025	0.23%
2025-12-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1021	1.1021	-0.0063	-0.57%
2025-12-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%
2025-12-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0961	1.0961	0.0049	0.45%
2025-12-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1020	1.1020	-0.0045	-0.41%

2025-12-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0973	1.0973	0.0047	0.43%
2025-11-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0931	1.0931	0.0042	0.38%
2025-11-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0942	1.0942	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0954	1.0954	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-11-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0892	1.0892	0.0027	0.25%
2025-11-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.1023	1.1023	-0.0131	-1.20%
2025-11-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1040	1.1040	0.0005	0.05%
2025-11-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%