华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

今天最新净值 1.0982 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3447亿
最近资产：2.37亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金累计收益率12.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%
2025-12-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0938	1.0938	0.0044	0.40%
2025-12-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0983	1.0983	-0.0045	-0.41%
2025-12-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0958	1.0958	0.0025	0.23%
2025-12-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1021	1.1021	-0.0063	-0.57%
2025-12-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1010	1.1010	0.0011	0.10%
2025-12-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0961	1.0961	0.0049	0.45%
2025-12-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1020	1.1020	-0.0045	-0.41%

2025-12-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0973	1.0973	0.0047	0.43%
2025-11-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0931	1.0931	0.0042	0.38%
2025-11-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0942	1.0942	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0954	1.0954	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-11-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0892	1.0892	0.0027	0.25%
2025-11-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.1023	1.1023	-0.0131	-1.20%
2025-11-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1040	1.1040	0.0005	0.05%
2025-11-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2025-11-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1148	1.1148	-0.0048	-0.43%
2025-11-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1204	1.1204	-0.0056	-0.50%
2025-11-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1137	1.1137	0.0067	0.60%
2025-11-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1144	1.1144	-0.0006	-0.05%

2025-11-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1092	1.1092	0.0052	0.47%
2025-11-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1052	1.1052	0.0044	0.40%
2025-11-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1032	1.1032	0.0020	0.18%
2025-11-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1108	1.1108	-0.0076	-0.68%
2025-11-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1096	1.1096	0.0012	0.11%
2025-10-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1151	1.1151	-0.0050	-0.45%
2025-10-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1109	1.1109	0.0042	0.38%
2025-10-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1151	1.1151	-0.0042	-0.38%
2025-10-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1088	1.1088	0.0063	0.57%
2025-10-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1052	1.1052	0.0036	0.33%
2025-10-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1092	1.1092	-0.0033	-0.30%
2025-10-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1022	1.1022	0.0070	0.64%
2025-10-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0995	1.0995	0.0027	0.25%
2025-10-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1093	1.1093	-0.0098	-0.89%
2025-10-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1130	1.1130	-0.0037	-0.33%
2025-10-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1056	1.1056	0.0074	0.67%
2025-10-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1141	1.1141	-0.0085	-0.76%
2025-10-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1158	1.1158	-0.0017	-0.15%
2025-10-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1219	1.1219	-0.0061	-0.54%
2025-09-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1074	1.1074	-0.0044	-0.40%
2025-09-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1055	1.1055	0.0019	0.17%
2025-09-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.0989	1.0989	0.0066	0.60%
2025-09-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1026	1.1026	-0.0037	-0.34%
2025-09-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2025-09-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1070	1.1070	-0.0004	-0.04%
2025-09-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1091	1.1091	-0.0021	-0.19%
2025-09-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2025-09-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1083	1.1083	1.0986	1.0986	0.0097	0.88%
2025-09-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1041	1.1041	-0.0050	-0.45%
2025-09-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1041	1.1041	1.0990	1.0990	0.0051	0.46%
2025-09-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0851	1.0851	0.0139	1.28%
2025-09-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0946	1.0946	-0.0095	-0.87%
2025-09-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0958	1.0958	-0.0012	-0.11%
2025-09-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1037	1.1037	-0.0079	-0.72%
2025-09-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0990	1.0990	0.0047	0.43%
2025-08-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0976	1.0976	0.0014	0.13%
2025-08-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0911	1.0911	0.0065	0.60%
2025-08-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.1026	1.1026	-0.0115	-1.04%
2025-08-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1049	1.1049	-0.0023	-0.21%
2025-08-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1049	1.1049	1.0936	1.0936	0.0113	1.03%
2025-08-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0864	1.0864	0.0072	0.66%
2025-08-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0850	1.0850	0.0014	0.13%
2025-08-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0817	1.0817	0.0033	0.31%
2025-08-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0826	1.0826	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0760	1.0760	0.0066	0.61%
2025-08-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0688	1.0688	0.0072	0.67%
2025-08-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0740	1.0740	-0.0052	-0.48%
2025-08-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0669	1.0669	0.0071	0.67%
2025-08-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0675	1.0675	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0628	1.0628	0.0047	0.44%
2025-08-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0606	1.0606	0.0027	0.25%
2025-08-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0556	1.0556	0.0050	0.47%
2025-08-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0495	1.0495	0.0061	0.58%
2025-08-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0520	1.0520	-0.0025	-0.24%
2025-07-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0586	1.0586	-0.0066	-0.62%
2025-07-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0621	1.0621	-0.0035	-0.33%
2025-07-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0580	1.0580	0.0041	0.39%
2025-07-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0569	1.0569	0.0011	0.10%
2025-07-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0575	1.0575	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0507	1.0507	0.0068	0.65%
2025-07-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0517	1.0517	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0480	1.0480	0.0037	0.35%
2025-07-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0432	1.0432	0.0048	0.46%
2025-07-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0394	1.0394	0.0038	0.37%
2025-07-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0299	1.0299	0.0095	0.92%
2025-07-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0283	1.0283	0.0016	0.16%
2025-07-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0241	1.0241	0.0042	0.41%
2025-07-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2025-07-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0137	1.0137	0.0050	0.49%
2025-07-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0173	1.0173	-0.0036	-0.35%
2025-07-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-07-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0116	1.0116	0.0055	0.54%
2025-07-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0159	1.0159	-0.0043	-0.42%
2025-07-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0108	1.0108	0.0051	0.50%
2025-06-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0059	1.0059	0.0049	0.49%
2025-06-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0034	1.0034	0.0025	0.25%
2025-06-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0055	1.0055	-0.0021	-0.21%
2025-06-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0000	1.0000	0.0055	0.55%
2025-06-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9950	0.9950	0.0050	0.50%
2025-06-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9914	0.9914	0.0036	0.36%
2025-06-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9929	0.9929	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9998	0.9998	-0.0069	-0.69%
2025-06-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0047	1.0047	-0.0047	-0.47%
2025-06-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0034	1.0034	0.0013	0.13%
2025-06-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0087	1.0087	-0.0053	-0.53%
2025-06-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2025-06-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0049	1.0049	-0.0009	-0.09%
2025-06-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	0.9979	0.9979	0.0070	0.70%
2025-06-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9965	0.9965	0.0014	0.14%
2025-06-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9969	0.9969	-0.0004	-0.04%
2025-06-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9922	0.9922	0.0047	0.47%
2025-06-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9884	0.9884	0.0038	0.38%
2025-05-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9883	0.9883	0.0001	0.01%
2025-05-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9810	0.9810	0.0073	0.74%
2025-05-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9808	0.9808	0.0002	0.02%
2025-05-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9815	0.9815	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9832	0.9832	-0.0017	-0.17%
2025-05-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9861	0.9861	-0.0029	-0.29%
2025-05-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9884	0.9884	-0.0023	-0.23%
2025-05-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9850	0.9850	0.0034	0.35%
2025-05-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9791	0.9791	0.0059	0.60%
2025-05-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9781	0.9781	0.0010	0.10%
2025-05-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9773	0.9773	0.0008	0.08%
2025-05-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9815	0.9815	-0.0042	-0.43%
2025-05-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9810	0.9810	0.0005	0.05%
2025-05-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9798	0.9798	0.0012	0.12%
2025-05-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9779	0.9779	0.0019	0.19%
2025-05-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9792	0.9792	-0.0013	-0.13%
2025-05-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9792	0.9792	0.9773	0.9773	0.0019	0.19%
2025-05-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9779	0.9779	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9716	0.9716	0.0063	0.65%
2025-04-30	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9697	0.9697	0.0019	0.20%
2025-04-29	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9679	0.9679	0.0018	0.19%
2025-04-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9701	0.9701	-0.0022	-0.23%
2025-04-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9710	0.9710	-0.0009	-0.09%
2025-04-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9724	0.9724	-0.0014	-0.14%
2025-04-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9735	0.9735	-0.0011	-0.11%
2025-04-22	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9714	0.9714	0.0021	0.22%
2025-04-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9643	0.9643	0.0071	0.74%
2025-04-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9655	0.9655	-0.0012	-0.12%
2025-04-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9647	0.9647	0.0008	0.08%
2025-04-16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9685	0.9685	-0.0038	-0.39%
2025-04-15	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9704	0.9704	-0.0019	-0.20%
2025-04-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9653	0.9653	0.0051	0.53%
2025-04-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9627	0.9627	0.0026	0.27%
2025-04-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9526	0.9526	0.0101	1.06%
2025-04-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9464	0.9464	0.0062	0.66%
2025-04-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9402	0.9402	0.0062	0.66%
2025-04-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9808	0.9808	-0.0406	-4.14%
2025-04-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9847	0.9847	-0.0039	-0.40%
2025-04-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9837	0.9837	0.0010	0.10%
2025-04-01	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9786	0.9786	0.0051	0.52%
2025-03-31	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9828	0.9828	-0.0042	-0.43%
2025-03-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9847	0.9847	-0.0019	-0.19%
2025-03-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9825	0.9825	0.0022	0.22%
2025-03-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9813	0.9813	0.0012	0.12%
2025-03-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9825	0.9825	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9825	0.9825	0.0000	0.00%
2025-03-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9909	0.9909	-0.0084	-0.85%
2025-03-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9939	0.9939	-0.0030	-0.30%
2025-03-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9954	0.9954	-0.0015	-0.15%
2025-03-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9921	0.9921	0.0033	0.33%
2025-03-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9917	0.9917	0.0004	0.04%
2025-03-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9843	0.9843	0.0074	0.75%
2025-03-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9877	0.9877	-0.0034	-0.34%
2025-03-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9888	0.9888	-0.0011	-0.11%
2025-03-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9889	0.9889	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9880	0.9880	0.0009	0.09%
2025-03-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9891	0.9891	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9816	0.9816	0.0075	0.76%
2025-03-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9800	0.9800	0.0016	0.16%
2025-03-04	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9776	0.9776	0.0024	0.25%
2025-03-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9785	0.9785	-0.0009	-0.09%
2025-02-28	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9906	0.9906	-0.0121	-1.22%
2025-02-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9920	0.9920	-0.0014	-0.14%
2025-02-26	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9860	0.9860	0.0060	0.61%
2025-02-25	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9900	0.9900	-0.0040	-0.40%
2025-02-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9921	0.9921	-0.0021	-0.21%
2025-02-21	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9860	0.9860	0.0061	0.62%
2025-02-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9839	0.9839	0.0021	0.21%
2025-02-19	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9796	0.9796	0.0043	0.44%
2025-02-18	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9852	0.9852	-0.0056	-0.57%
2025-02-17	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9844	0.9844	0.0008	0.08%
2025-02-14	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9815	0.9815	0.0029	0.30%
2025-02-13	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9853	0.9853	-0.0038	-0.39%
2025-02-12	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9821	0.9821	0.0032	0.33%
2025-02-11	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9845	0.9845	-0.0024	-0.24%
2025-02-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9818	0.9818	0.0027	0.28%
2025-02-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9762	0.9762	0.0056	0.57%
2025-02-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9701	0.9701	0.0061	0.63%
2025-02-05	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9725	0.9725	-0.0024	-0.25%
2025-01-27	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9754	0.9754	-0.0029	-0.30%
2025-01-24	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9709	0.9709	0.0045	0.46%
2025-01-23	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9709	0.9709	0.9726	0.9726	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9697	0.9697	0.0030	0.31%
2025-01-10	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9625	0.9625	-0.0057	-0.59%
2025-01-09	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9630	0.9630	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9649	0.9649	-0.0019	-0.20%
2025-01-07	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9609	0.9609	0.0040	0.42%
2025-01-06	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9606	0.9606	0.0003	0.03%
2025-01-03	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9655	0.9655	-0.0049	-0.51%
2025-01-02	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9745	0.9745	-0.0090	-0.92%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合C	1.1012	1.01%
华商品质慧选混合A	1.1179	1.00%
华商红利	0.7880	0.64%
华商大盘量化	2.2600	0.27%
华商300智选混合A	1.1405	0.23%
华商300智选混合C	1.1254	0.23%
华商量化优质精选混合	0.8961	0.17%
华商强债B	1.4070	0.07%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0360	0.06%
华商沪深300指数增强A	1.0821	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%