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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金盘中实时估值(021612)

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今天最新净值 1.1381 -0.0070 -0.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.72%	0.00%
2025-12-16	-0.61%	0.00%
2025-12-15	-0.40%	0.00%
2025-12-12	0.40%	0.00%
2025-12-11	-0.34%	0.00%
2025-12-10	0.07%	0.00%
2025-12-09	-0.26%	0.00%
2025-12-08	0.28%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y基金021612实时估值图

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y基金021612实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1453	0.5092%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1423	0.5092%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2021	0.2819%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.0762	0.2298%
天弘养老2035三年(FOF)A	1.1476	0.2194%
天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1619	0.2194%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0639	0.2158%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.0851	0.1803%