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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) - 基金主页(代码:021166)

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今天最新净值 1.0586 -0.0036 -0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 -0.0005 -0.0485%

累计净值：1.0586
成立日期：2024-09-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	0.31%	2.73%	1.75%	-	-	-	6.28%
同类排名	3/391	157/419	46/412	9/402				-

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.5300	0.30%	-0.82%
003031	中瓷电子	0.2700	0.28%	-0.08%
002663	普邦股份	2.2600	0.09%	-0.57%
605089	味知香	0.1400	0.07%	-0.08%
000952	广济药业	0.4200	0.05%	1.54%
002798	帝欧家居	0.6100	0.05%	0.22%
301177	迪阿股份	0.1200	0.05%	0.47%
603839	安正时尚	0.4600	0.05%	10.01%
688051	佳华科技	0.1300	0.05%	-0.31%
688580	伟思医疗	0.0900	0.05%	1.41%

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)基金档案

基金代码	021166	基金简称	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曦	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通均衡优选一年持有混合A	0.9604	1.08%
财通均衡优选一年持有混合C	0.9341	1.08%
财通汇利债券A	1.0312	0.02%
财通恒利纯债	1.0646	0.02%
财通安瑞短债债券A	1.2119	0.01%
财通安瑞短债债券C	1.1978	0.01%
财通多利债券A	1.1465	0.01%
财通安益中短债债券C	1.0596	0.01%
财通安益中短债债券E	1.0581	0.01%
财通稳裕回报债券C	1.0108	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0349	0.32%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0230	0.32%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A	1.0317	0.20%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C	1.0114	0.20%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A	0.9437	0.19%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y	0.9517	0.19%
创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A	1.0214	0.17%
创金合信佳和稳健一年发起(FOF)C	1.0104	0.17%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.9595	0.16%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9464	0.16%