| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
1.2530 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
1.2577 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
1.2531 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
1.2581 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
1.2573 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
1.2613 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
1.2583 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
1.2536 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
1.2527 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0034 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
1.2539 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
1.2512 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
1.2495 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
1.2437 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
1.2391 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
1.2526 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
1.2557 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
1.2547 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2616 |
1.2616 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2659 |
1.2659 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2743 |
1.2743 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2684 |
1.2684 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2716 |
1.2716 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2605 |
1.2605 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2662 |
1.2662 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2708 |
1.2708 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2767 |
1.2767 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2753 |
1.2753 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2632 |
1.2632 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2620 |
1.2620 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
1.2609 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2572 |
1.2572 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2699 |
1.2699 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2624 |
1.2624 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2712 |
1.2712 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2730 |
1.2730 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
1.2675 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2727 |
1.2727 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2721 |
1.2721 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
1.2675 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2695 |
1.2695 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
1.2683 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0024 |
0.19% |
