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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金净值查询(018374)

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今天最新净值 1.2466 -0.0053 -0.42% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2466
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2657亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵星宇
近一季国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)|国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金累计收益率-5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2400 1.2400 1.2466 1.2466 -0.0066 -0.53%
2026-09-11 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2466 1.2466 1.2519 1.2519 -0.0053 -0.42%
2026-09-10 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2519 1.2519 1.2582 1.2582 -0.0063 -0.50%
2026-09-09 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2582 1.2582 1.2590 1.2590 -0.0008 -0.06%
2026-09-08 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2590 1.2590 1.2627 1.2627 -0.0037 -0.29%
2026-09-07 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2627 1.2627 1.2502 1.2502 0.0125 0.99%
2026-09-04 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2502 1.2502 1.2531 1.2531 -0.0029 -0.23%
2026-09-03 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2531 1.2531 1.2520 1.2520 0.0011 0.09%
2026-09-02 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2520 1.2520 1.2631 1.2631 -0.0111 -0.88%
2026-09-01 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2631 1.2631 1.2719 1.2719 -0.0088 -0.69%
2026-08-31 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2719 1.2719 1.2706 1.2706 0.0013 0.10%
2026-08-28 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2706 1.2706 1.2761 1.2761 -0.0055 -0.43%
2026-08-27 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2761 1.2761 1.2638 1.2638 0.0123 0.97%
2026-08-26 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2638 1.2638 1.2592 1.2592 0.0046 0.37%
2026-08-25 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2592 1.2592 1.2596 1.2596 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2596 1.2596 1.2766 1.2766 -0.0170 -1.35%
2026-08-21 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2766 1.2766 1.2719 1.2719 0.0047 0.37%
2026-08-20 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2719 1.2719 1.2673 1.2673 0.0046 0.36%
2026-08-19 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2673 1.2673 1.2998 1.2998 -0.0325 -2.56%
2026-08-18 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2998 1.2998 1.3038 1.3038 -0.0040 -0.31%
2026-08-17 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3038 1.3038 1.2836 1.2836 0.0202 1.55%
2026-08-14 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2836 1.2836 1.2807 1.2807 0.0029 0.23%
2026-08-13 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2807 1.2807 1.2851 1.2851 -0.0044 -0.34%
2026-08-12 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2851 1.2851 1.2779 1.2779 0.0072 0.56%
2026-08-11 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2779 1.2779 1.2831 1.2831 -0.0052 -0.41%
2026-08-10 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2831 1.2831 1.2832 1.2832 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2832 1.2832 1.2720 1.2720 0.0112 0.88%
2026-08-06 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2720 1.2720 1.2726 1.2726 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2726 1.2726 1.2576 1.2576 0.0150 1.18%
2026-08-04 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2576 1.2576 1.2348 1.2348 0.0228 1.81%
2026-08-03 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2348 1.2348 1.2414 1.2414 -0.0066 -0.53%
2026-07-31 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2414 1.2414 1.2277 1.2277 0.0137 1.10%
2026-07-30 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2277 1.2277 1.2484 1.2484 -0.0207 -1.69%
2026-07-29 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2484 1.2484 1.2428 1.2428 0.0056 0.45%
2026-07-28 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2428 1.2428 1.2759 1.2759 -0.0331 -2.66%
2026-07-27 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2759 1.2759 1.2611 1.2611 0.0148 1.16%
2026-07-24 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2611 1.2611 1.2758 1.2758 -0.0147 -1.17%
2026-07-23 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2758 1.2758 1.2772 1.2772 -0.0014 -0.11%
2026-07-22 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2772 1.2772 1.2929 1.2929 -0.0157 -1.23%
2026-07-21 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2929 1.2929 1.2563 1.2563 0.0366 2.83%
2026-07-20 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2563 1.2563 1.2571 1.2571 -0.0008 -0.06%
2026-07-17 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2571 1.2571 1.2969 1.2969 -0.0398 -3.17%
2026-07-16 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.2969 1.2969 1.3125 1.3125 -0.0156 -1.20%
2026-07-15 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3125 1.3125 1.3215 1.3215 -0.0090 -0.68%
2026-07-14 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3215 1.3215 1.3040 1.3040 0.0175 1.32%
2026-07-13 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3040 1.3040 1.3292 1.3292 -0.0252 -1.93%
2026-07-10 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3292 1.3292 1.3458 1.3458 -0.0166 -1.25%
2026-07-09 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3458 1.3458 1.3220 1.3220 0.0238 1.77%
2026-07-08 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3220 1.3220 1.3226 1.3226 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3226 1.3226 1.3291 1.3291 -0.0065 -0.49%
2026-07-06 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3291 1.3291 1.3346 1.3346 -0.0055 -0.41%
2026-07-03 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3346 1.3346 1.3306 1.3306 0.0040 0.30%
2026-07-02 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3306 1.3306 1.3595 1.3595 -0.0289 -2.17%
2026-07-01 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3595 1.3595 1.3700 1.3700 -0.0105 -0.77%
2026-06-30 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3700 1.3700 1.3535 1.3535 0.0165 1.20%
2026-06-29 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3535 1.3535 1.3474 1.3474 0.0061 0.45%
2026-06-26 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3474 1.3474 1.3688 1.3688 -0.0214 -1.59%
2026-06-25 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3688 1.3688 1.3588 1.3588 0.0100 0.74%
2026-06-24 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3588 1.3588 1.3486 1.3486 0.0102 0.76%
2026-06-23 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3486 1.3486 1.3722 1.3722 -0.0236 -1.75%
2026-06-22 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3722 1.3722 1.3619 1.3619 0.0103 0.76%
2026-06-18 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3619 1.3619 1.3532 1.3532 0.0087 0.64%
2026-06-17 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 1.3532 1.3532 1.3442 1.3442 0.0090 0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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