| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
1.2530 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
1.2577 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
1.2531 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
1.2581 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
1.2573 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
1.2613 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
1.2583 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
1.2536 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
1.2527 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0034 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
1.2539 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
1.2512 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
1.2495 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
1.2437 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
1.2391 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
1.2526 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
1.2557 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
1.2547 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2616 |
1.2616 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2659 |
1.2659 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2743 |
1.2743 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2684 |
1.2684 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2716 |
1.2716 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2605 |
1.2605 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2662 |
1.2662 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2708 |
1.2708 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2767 |
1.2767 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2753 |
1.2753 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2632 |
1.2632 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2620 |
1.2620 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
1.2609 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2572 |
1.2572 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2699 |
1.2699 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2624 |
1.2624 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2712 |
1.2712 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2730 |
1.2730 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
1.2675 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2727 |
1.2727 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2721 |
1.2721 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
1.2675 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2695 |
1.2695 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
1.2683 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2674 |
1.2674 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
1.2673 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
1.2683 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2678 |
1.2678 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2629 |
1.2629 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2617 |
1.2617 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2594 |
1.2594 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2574 |
1.2574 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-09-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2462 |
1.2462 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2534 |
1.2534 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2553 |
1.2553 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2619 |
1.2619 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2545 |
1.2545 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2522 |
1.2522 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2510 |
1.2510 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
1.2609 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0126 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2483 |
1.2483 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2402 |
1.2402 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2423 |
1.2423 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2404 |
1.2404 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2431 |
1.2431 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2283 |
1.2283 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2320 |
1.2320 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2264 |
1.2264 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2250 |
1.2250 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2249 |
1.2249 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2254 |
1.2254 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2221 |
1.2221 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2189 |
1.2189 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2137 |
1.2137 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2173 |
1.2173 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2213 |
1.2213 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2231 |
1.2231 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2196 |
1.2196 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2169 |
1.2169 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2173 |
1.2173 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2139 |
1.2139 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2130 |
1.2130 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2126 |
1.2126 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2098 |
1.2098 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2070 |
1.2070 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2013 |
1.2013 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1947 |
1.1947 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1873 |
1.1873 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1888 |
1.1888 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1893 |
1.1893 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1849 |
1.1849 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1879 |
1.1879 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1820 |
1.1820 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1795 |
1.1795 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1802 |
1.1802 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1734 |
1.1734 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1658 |
1.1658 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1636 |
1.1636 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1650 |
1.1650 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-06-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1747 |
1.1747 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1714 |
1.1714 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1749 |
1.1749 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1718 |
1.1718 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1734 |
1.1734 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1673 |
1.1673 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1640 |
1.1640 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1542 |
1.1542 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1576 |
1.1576 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1516 |
1.1516 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1527 |
1.1527 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1512 |
1.1512 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1531 |
1.1531 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1571 |
1.1571 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1603 |
1.1603 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1581 |
1.1581 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1539 |
1.1539 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1533 |
1.1533 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1534 |
1.1534 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1550 |
1.1550 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1572 |
1.1572 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1494 |
1.1494 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1514 |
1.1514 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1500 |
1.1500 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1511 |
1.1511 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1383 |
1.1383 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1375 |
1.1375 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1352 |
1.1352 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1345 |
1.1345 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1293 |
1.1293 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1252 |
1.1252 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1238 |
1.1238 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1244 |
1.1244 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1220 |
1.1220 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-04-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1286 |
1.1286 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1304 |
1.1304 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1219 |
1.1219 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1159 |
1.1159 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0184 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.0816 |
1.0816 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0461 |
-4.09% |
| 2025-04-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1277 |
1.1277 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1341 |
1.1341 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1310 |
1.1310 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1356 |
1.1356 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1393 |
1.1393 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1363 |
1.1363 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1354 |
1.1354 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1395 |
1.1395 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1381 |
1.1381 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1545 |
1.1545 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1564 |
1.1564 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1551 |
1.1551 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1536 |
1.1536 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1467 |
1.1467 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1452 |
1.1452 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1523 |
1.1523 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1444 |
1.1444 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1390 |
1.1390 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1367 |
1.1367 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1382 |
1.1382 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1535 |
1.1535 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1572 |
1.1572 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1474 |
1.1474 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1536 |
1.1536 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1563 |
1.1563 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-02-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1439 |
1.1439 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1357 |
1.1357 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1421 |
1.1421 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1435 |
1.1435 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1353 |
1.1353 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1372 |
1.1372 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1325 |
1.1325 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1271 |
1.1271 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1207 |
1.1207 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1241 |
1.1241 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1199 |
1.1199 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1202 |
1.1202 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1058 |
1.1058 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1129 |
1.1129 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1137 |
1.1137 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1145 |
1.1145 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1138 |
1.1138 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1146 |
1.1146 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1186 |
1.1186 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2024-12-31 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1274 |
1.1274 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-12-30 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1333 |
1.1333 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1339 |
1.1339 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1344 |
1.1344 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1298 |
1.1298 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1310 |
1.1310 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1303 |
1.1303 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1304 |
1.1304 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0008 |
-0.07% |
