国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(国富养老目标日期2045三年持有期(FOF))基金净值查询(018374)
今天最新净值
1.2577
0.0046 0.37%
2025-12-15
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2657亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵星宇
近一月国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)|国富养老目标日期2045三年持有期(FOF)基金净值查询
近一月,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
1.2530 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
1.2577 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
1.2531 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
1.2581 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
1.2573 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
1.2613 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
1.2583 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
1.2536 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
1.2527 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0034 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
1.2539 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
1.2512 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
1.2495 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
1.2437 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
1.2391 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
1.2526 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
1.2557 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
018374 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
1.2547 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0069 |
-0.55% |
