兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

今天最新净值 1.1849 -0.0063 -0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0002 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6737亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘潇

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1849	1.1849	0.0023	0.19%
2026-09-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1912	1.1912	-0.0063	-0.53%
2026-09-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1984	1.1984	-0.0072	-0.60%
2026-09-09	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2010	1.2010	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2016	1.2016	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2041	1.2041	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2005	1.2005	0.0036	0.30%
2026-09-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1993	1.1993	0.0012	0.10%
2026-09-02	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.2056	1.2056	-0.0063	-0.52%
2026-09-01	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2060	1.2060	-0.0004	-0.03%

2026-08-31	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2082	1.2082	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2083	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2074	1.2074	0.0009	0.07%
2026-08-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2028	1.2028	0.0046	0.38%
2026-08-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1996	1.1996	0.0032	0.27%
2026-08-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2084	1.2084	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2047	1.2047	0.0059	0.49%
2026-08-19	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.2145	1.2145	-0.0098	-0.81%
2026-08-18	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2144	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2070	1.2070	0.0074	0.61%
2026-08-14	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2109	1.2109	-0.0039	-0.32%
2026-08-13	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2147	1.2147	-0.0038	-0.31%
2026-08-12	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2150	1.2150	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2150	1.2150	1.2195	1.2195	-0.0045	-0.37%

2026-08-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2127	1.2127	0.0068	0.56%
2026-08-07	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2127	1.2127	1.2061	1.2061	0.0066	0.55%
2026-08-06	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2092	1.2092	-0.0031	-0.26%
2026-08-05	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2030	1.2030	0.0062	0.52%
2026-08-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2016	1.2016	0.0014	0.12%
2026-08-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2027	1.2027	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.1994	1.1994	0.0033	0.28%
2026-07-30	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2021	1.2021	-0.0027	-0.22%
2026-07-29	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1920	1.1920	0.0101	0.85%
2026-07-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1920	1.1920	1.1957	1.1957	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1849	1.1849	0.0108	0.91%
2026-07-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1973	1.1973	-0.0124	-1.04%
2026-07-23	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1973	1.1973	1.1942	1.1942	0.0031	0.26%
2026-07-22	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1981	1.1981	-0.0039	-0.33%
2026-07-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1903	1.1903	0.0078	0.66%
2026-07-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1789	1.1789	0.0114	0.96%
2026-07-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1987	1.1987	-0.0198	-1.68%
2026-07-16	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1993	1.1993	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1905	1.1905	0.0088	0.74%
2026-07-14	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1837	1.1837	0.0068	0.57%
2026-07-13	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1935	1.1935	-0.0098	-0.82%
2026-07-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1916	1.1916	0.0019	0.16%
2026-07-09	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1916	1.1916	1.1885	1.1885	0.0031	0.26%
2026-07-08	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1865	1.1865	0.0020	0.17%
2026-07-07	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1963	1.1963	-0.0098	-0.82%
2026-07-06	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1917	1.1917	0.0046	0.39%
2026-07-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1839	1.1839	0.0078	0.66%
2026-07-02	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1861	1.1861	-0.0022	-0.19%
2026-07-01	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1807	1.1807	0.0054	0.46%
2026-06-30	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1793	1.1793	0.0014	0.12%
2026-06-29	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1673	1.1673	0.0120	1.02%
2026-06-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1800	1.1800	-0.0127	-1.08%
2026-06-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1808	1.1808	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1760	1.1760	0.0048	0.41%
2026-06-23	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1866	1.1866	-0.0106	-0.90%
2026-06-22	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1829	1.1829	0.0037	0.31%
2026-06-18	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1869	1.1869	-0.0040	-0.34%
2026-06-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1878	1.1878	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%