兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)
今天最新净值
1.1837
-0.0035 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2107
0.0002 0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1837
- 成立日期:
- 基金类型:FOF-均衡型
- 成立份额:
- 最近份额:3.6737亿
- 最近资产:0.03亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘潇
近一周兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一周,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018321 |
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
018321 |
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1837 |
1.1837 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
018321 |
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0023 |
0.19% |