兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

今天最新净值 1.1823 0.0073 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1768 0.0001 0.0122%

累计净值：1.1823
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6737亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：刘潇

近一月兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1823	1.1823	-0.0056	-0.47%
2025-12-12	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1750	1.1750	0.0073	0.62%
2025-12-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1800	1.1800	-0.0050	-0.42%
2025-12-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1780	1.1780	0.0020	0.17%
2025-12-09	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1846	1.1846	-0.0066	-0.56%
2025-12-08	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1834	1.1834	0.0012	0.10%
2025-12-05	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1772	1.1772	0.0062	0.53%
2025-12-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1755	1.1755	0.0017	0.14%
2025-12-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1789	1.1789	-0.0034	-0.29%
2025-12-02	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1823	1.1823	-0.0034	-0.29%

2025-12-01	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1769	1.1769	0.0054	0.46%
2025-11-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1737	1.1737	0.0032	0.27%
2025-11-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1740	1.1740	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1717	1.1717	0.0023	0.20%
2025-11-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1662	1.1662	0.0055	0.47%
2025-11-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1608	1.1608	0.0054	0.47%
2025-11-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1764	1.1764	-0.0156	-1.34%
2025-11-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1799	1.1799	-0.0035	-0.30%
2025-11-19	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1807	1.1807	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1879	1.1879	-0.0072	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0583	0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0512	0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1805	0.13%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%