兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

今天最新净值 1.1823 0.0073 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1768 0.0001 0.0122%

累计净值：1.1823
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6737亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：刘潇

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1823	1.1823	-0.0056	-0.47%
2025-12-12	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1750	1.1750	0.0073	0.62%
2025-12-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1800	1.1800	-0.0050	-0.42%
2025-12-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1780	1.1780	0.0020	0.17%
2025-12-09	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1846	1.1846	-0.0066	-0.56%
2025-12-08	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1834	1.1834	0.0012	0.10%
2025-12-05	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1772	1.1772	0.0062	0.53%
2025-12-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1755	1.1755	0.0017	0.14%
2025-12-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1789	1.1789	-0.0034	-0.29%
2025-12-02	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1823	1.1823	-0.0034	-0.29%

2025-12-01	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1769	1.1769	0.0054	0.46%
2025-11-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1737	1.1737	0.0032	0.27%
2025-11-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1740	1.1740	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1717	1.1717	0.0023	0.20%
2025-11-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1662	1.1662	0.0055	0.47%
2025-11-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1608	1.1608	0.0054	0.47%
2025-11-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1764	1.1764	-0.0156	-1.34%
2025-11-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1799	1.1799	-0.0035	-0.30%
2025-11-19	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1807	1.1807	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1879	1.1879	-0.0072	-0.61%
2025-11-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1940	1.1940	-0.0061	-0.51%
2025-11-14	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.2030	1.2030	-0.0090	-0.75%
2025-11-13	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.1943	1.1943	0.0087	0.73%
2025-11-12	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1943	1.1943	1.1930	1.1930	0.0013	0.11%
2025-11-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1950	1.1950	-0.0020	-0.17%

2025-11-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1950	1.1950	1.1892	1.1892	0.0058	0.49%
2025-11-07	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.1924	1.1924	-0.0032	-0.27%
2025-11-06	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%
2025-11-05	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1836	1.1836	0.0004	0.03%
2025-11-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1928	1.1928	-0.0092	-0.77%
2025-11-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1928	1.1928	1.1907	1.1907	0.0021	0.18%
2025-10-31	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1913	1.1913	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1986	1.1986	-0.0073	-0.61%
2025-10-29	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1916	1.1916	0.0070	0.59%
2025-10-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1916	1.1916	1.1954	1.1954	-0.0038	-0.32%
2025-10-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1885	1.1885	0.0069	0.58%
2025-10-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1824	1.1824	0.0061	0.52%
2025-10-23	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1817	1.1817	0.0007	0.06%
2025-10-22	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1869	1.1869	-0.0052	-0.44%
2025-10-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1771	1.1771	0.0098	0.83%
2025-10-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1721	1.1721	0.0050	0.43%
2025-10-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1865	1.1865	-0.0144	-1.23%
2025-10-16	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1886	1.1886	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1774	1.1774	0.0112	0.95%
2025-10-14	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1901	1.1901	-0.0127	-1.07%
2025-10-13	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1955	1.1955	-0.0054	-0.45%
2025-10-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.2083	1.2083	-0.0128	-1.07%
2025-09-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1955	1.1955	-0.0073	-0.61%
2025-09-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1936	1.1936	0.0019	0.16%
2025-09-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1834	1.1834	0.0102	0.86%
2025-09-23	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1870	1.1870	-0.0036	-0.30%
2025-09-22	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1853	1.1853	0.0017	0.14%
2025-09-19	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1842	1.1842	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%