浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询(020275)

今天最新净值 1.1176 -0.0095 -0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4680亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1176	1.1176	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1271	1.1271	-0.0095	-0.85%
2026-09-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1339	1.1339	-0.0068	-0.60%
2026-09-09	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1331	1.1331	0.0008	0.07%
2026-09-08	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-09-07	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1275	1.1275	0.0054	0.48%
2026-09-04	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1311	1.1311	-0.0036	-0.32%
2026-09-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-09-02	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1368	1.1368	-0.0093	-0.82%
2026-09-01	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1424	1.1424	-0.0056	-0.49%

2026-08-31	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1408	1.1408	0.0016	0.14%
2026-08-28	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1432	1.1432	-0.0024	-0.21%
2026-08-27	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1329	1.1329	0.0103	0.91%
2026-08-26	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1289	1.1289	0.0040	0.35%
2026-08-25	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1304	1.1304	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1406	1.1406	-0.0102	-0.90%
2026-08-21	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1365	1.1365	0.0041	0.36%
2026-08-20	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1319	1.1319	0.0046	0.41%
2026-08-19	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1568	1.1568	-0.0249	-2.20%
2026-08-18	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1585	1.1585	-0.0017	-0.15%
2026-08-17	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1427	1.1427	0.0158	1.36%
2026-08-14	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1398	1.1398	0.0029	0.25%
2026-08-13	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1466	1.1466	-0.0068	-0.59%
2026-08-12	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1422	1.1422	0.0044	0.39%
2026-08-11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1481	1.1481	-0.0059	-0.51%

2026-08-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1454	1.1454	0.0027	0.24%
2026-08-07	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1354	1.1354	0.0100	0.88%
2026-08-06	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1237	1.1237	0.0118	1.04%
2026-08-04	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1152	1.1152	0.0085	0.76%
2026-08-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1235	1.1235	-0.0083	-0.74%
2026-07-31	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1150	1.1150	0.0085	0.76%
2026-07-30	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1263	1.1263	-0.0113	-1.01%
2026-07-29	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1181	1.1181	0.0082	0.73%
2026-07-28	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1355	1.1355	-0.0174	-1.56%
2026-07-27	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1219	1.1219	0.0136	1.20%
2026-07-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1350	1.1350	-0.0131	-1.17%
2026-07-23	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1322	1.1322	0.0028	0.25%
2026-07-22	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1373	1.1373	-0.0051	-0.45%
2026-07-21	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1156	1.1156	0.0217	1.91%
2026-07-20	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%
2026-07-17	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1444	1.1444	-0.0296	-2.66%
2026-07-16	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1550	1.1550	-0.0106	-0.92%
2026-07-15	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1579	1.1579	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1423	1.1423	0.0156	1.35%
2026-07-13	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1611	1.1611	-0.0188	-1.65%
2026-07-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1739	1.1739	-0.0128	-1.10%
2026-07-09	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1608	1.1608	0.0131	1.12%
2026-07-08	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1658	1.1658	-0.0050	-0.43%
2026-07-07	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1753	1.1753	-0.0095	-0.81%
2026-07-06	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1769	1.1769	-0.0016	-0.14%
2026-07-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1720	1.1720	0.0049	0.42%
2026-07-02	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1946	1.1946	-0.0226	-1.93%
2026-07-01	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1963	1.1963	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1863	1.1863	0.0100	0.84%
2026-06-29	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1768	1.1768	0.0095	0.81%
2026-06-26	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1924	1.1924	-0.0156	-1.33%
2026-06-25	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1837	1.1837	0.0087	0.73%
2026-06-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1731	1.1731	0.0106	0.90%
2026-06-23	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1890	1.1890	-0.0159	-1.36%
2026-06-22	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.1782	1.1782	0.0108	0.91%
2026-06-18	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1748	1.1748	0.0034	0.29%
2026-06-17	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1672	1.1672	0.0076	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%