浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询(020275)

今天最新净值 1.0801 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0801
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李子宸

近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0801	1.0801	-0.0091	-0.84%
2025-12-15	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0853	1.0853	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0783	1.0783	0.0070	0.65%
2025-12-11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0844	1.0844	-0.0061	-0.56%
2025-12-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0834	1.0834	0.0010	0.09%
2025-12-09	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0883	1.0883	-0.0049	-0.45%
2025-12-08	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0850	1.0850	0.0033	0.30%
2025-12-05	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0785	1.0785	0.0065	0.60%
2025-12-04	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0773	1.0773	0.0012	0.11%
2025-12-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0811	1.0811	-0.0038	-0.35%

2025-12-02	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0847	1.0847	-0.0036	-0.33%
2025-12-01	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0803	1.0803	0.0044	0.41%
2025-11-28	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0771	1.0771	0.0032	0.30%
2025-11-27	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0745	1.0745	0.0034	0.32%
2025-11-25	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0680	1.0680	0.0065	0.61%
2025-11-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0646	1.0646	0.0034	0.32%
2025-11-21	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0820	1.0820	-0.0174	-1.63%
2025-11-20	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0858	1.0858	-0.0038	-0.35%
2025-11-19	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%