浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询(020275)

今天最新净值 1.0801 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0801
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4680亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0801	1.0801	-0.0091	-0.84%
2025-12-15	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0853	1.0853	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0783	1.0783	0.0070	0.65%
2025-12-11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0844	1.0844	-0.0061	-0.56%
2025-12-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0834	1.0834	0.0010	0.09%
2025-12-09	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0883	1.0883	-0.0049	-0.45%
2025-12-08	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0850	1.0850	0.0033	0.30%
2025-12-05	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0785	1.0785	0.0065	0.60%
2025-12-04	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0773	1.0773	0.0012	0.11%
2025-12-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0811	1.0811	-0.0038	-0.35%

2025-12-02	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0847	1.0847	-0.0036	-0.33%
2025-12-01	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0803	1.0803	0.0044	0.41%
2025-11-28	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0771	1.0771	0.0032	0.30%
2025-11-27	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0745	1.0745	0.0034	0.32%
2025-11-25	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0680	1.0680	0.0065	0.61%
2025-11-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0646	1.0646	0.0034	0.32%
2025-11-21	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0820	1.0820	-0.0174	-1.63%
2025-11-20	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0858	1.0858	-0.0038	-0.35%
2025-11-19	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0930	1.0930	-0.0070	-0.64%
2025-11-17	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0967	1.0967	-0.0037	-0.34%
2025-11-14	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.1083	1.1083	-0.0116	-1.05%
2025-11-13	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1004	1.1004	0.0079	0.72%
2025-11-12	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%

2025-11-11	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1042	1.1042	-0.0039	-0.35%
2025-11-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.0989	1.0989	0.0053	0.48%
2025-11-07	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.1011	1.1011	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.0918	1.0918	0.0093	0.85%
2025-11-05	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0892	1.0892	0.0026	0.24%
2025-11-04	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0975	1.0975	-0.0083	-0.76%
2025-11-03	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0951	1.0951	0.0024	0.22%
2025-10-31	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.1018	1.1018	-0.0067	-0.61%
2025-10-30	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1083	1.1083	-0.0065	-0.59%
2025-10-29	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.0995	1.0995	0.0088	0.80%
2025-10-28	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1026	1.1026	-0.0031	-0.28%
2025-10-27	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.0923	1.0923	0.0103	0.94%
2025-10-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0818	1.0818	0.0105	0.97%
2025-10-23	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0863	1.0863	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0746	1.0746	0.0117	1.08%
2025-10-20	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0693	1.0693	0.0053	0.50%
2025-10-17	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0871	1.0871	-0.0178	-1.66%
2025-10-16	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0752	1.0752	0.0122	1.13%
2025-10-14	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0868	1.0868	-0.0116	-1.07%
2025-10-13	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0918	1.0918	-0.0050	-0.46%
2025-10-10	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.1050	1.1050	-0.0132	-1.21%
2025-09-26	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0929	1.0929	-0.0083	-0.76%
2025-09-25	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0907	1.0907	0.0022	0.20%
2025-09-24	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0831	1.0831	0.0076	0.70%
2025-09-23	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0862	1.0862	-0.0031	-0.29%
2025-09-22	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0854	1.0854	0.0008	0.07%
2025-09-19	020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0841	1.0841	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%