银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

今天最新净值 1.0459 -0.0076 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0459
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一季银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率-8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0416	1.0416	1.0459	1.0459	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0459	1.0459	1.0535	1.0535	-0.0076	-0.72%
2026-09-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0535	1.0535	1.0593	1.0593	-0.0058	-0.55%
2026-09-09	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-09-07	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0592	1.0592	1.0510	1.0510	0.0082	0.78%
2026-09-04	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0510	1.0510	1.0543	1.0543	-0.0033	-0.31%
2026-09-03	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0543	1.0543	1.0506	1.0506	0.0037	0.35%
2026-09-02	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0506	1.0506	1.0582	1.0582	-0.0076	-0.72%
2026-09-01	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0582	1.0582	1.0643	1.0643	-0.0061	-0.57%

2026-08-31	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0643	1.0643	1.0674	1.0674	-0.0031	-0.29%
2026-08-28	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0674	1.0674	1.0721	1.0721	-0.0047	-0.44%
2026-08-27	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0721	1.0721	1.0655	1.0655	0.0066	0.62%
2026-08-26	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0655	1.0655	1.0637	1.0637	0.0018	0.17%
2026-08-25	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0637	1.0637	1.0621	1.0621	0.0016	0.15%
2026-08-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0621	1.0621	1.0750	1.0750	-0.0129	-1.21%
2026-08-21	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-08-20	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0749	1.0749	1.0677	1.0677	0.0072	0.67%
2026-08-19	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0677	1.0677	1.0999	1.0999	-0.0322	-3.02%
2026-08-18	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0999	1.0999	1.1022	1.1022	-0.0023	-0.21%
2026-08-17	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1022	1.1022	1.0839	1.0839	0.0183	1.66%
2026-08-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0839	1.0839	1.0803	1.0803	0.0036	0.33%
2026-08-13	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0803	1.0803	1.0834	1.0834	-0.0031	-0.29%
2026-08-12	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0834	1.0834	1.0750	1.0750	0.0084	0.78%
2026-08-11	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0795	1.0795	-0.0045	-0.42%

2026-08-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0795	1.0795	1.0819	1.0819	-0.0024	-0.22%
2026-08-07	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0819	1.0819	1.0663	1.0663	0.0156	1.44%
2026-08-06	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0663	1.0663	1.0641	1.0641	0.0022	0.21%
2026-08-05	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0641	1.0641	1.0494	1.0494	0.0147	1.38%
2026-08-04	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0494	1.0494	1.0241	1.0241	0.0253	2.41%
2026-08-03	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0241	1.0241	1.0363	1.0363	-0.0122	-1.19%
2026-07-31	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0363	1.0363	1.0228	1.0228	0.0135	1.30%
2026-07-30	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0228	1.0228	1.0485	1.0485	-0.0257	-2.51%
2026-07-29	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0485	1.0485	1.0475	1.0475	0.0010	0.10%
2026-07-28	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0475	1.0475	1.0831	1.0831	-0.0356	-3.40%
2026-07-27	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0831	1.0831	1.0704	1.0704	0.0127	1.17%
2026-07-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0704	1.0704	1.0837	1.0837	-0.0133	-1.24%
2026-07-23	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0877	1.0877	-0.0040	-0.37%
2026-07-22	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0877	1.0877	1.0996	1.0996	-0.0119	-1.09%
2026-07-21	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0996	1.0996	1.0642	1.0642	0.0354	3.22%
2026-07-20	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0642	1.0642	1.0688	1.0688	-0.0046	-0.43%
2026-07-17	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0688	1.0688	1.1116	1.1116	-0.0428	-4.00%
2026-07-16	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1116	1.1116	1.1334	1.1334	-0.0218	-1.96%
2026-07-15	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1334	1.1334	1.1495	1.1495	-0.0161	-1.42%
2026-07-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1495	1.1495	1.1301	1.1301	0.0194	1.69%
2026-07-13	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1301	1.1301	1.1563	1.1563	-0.0262	-2.32%
2026-07-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1563	1.1563	1.1802	1.1802	-0.0239	-2.07%
2026-07-09	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1802	1.1802	1.1484	1.1484	0.0318	2.69%
2026-07-08	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1484	1.1484	1.1544	1.1544	-0.0060	-0.52%
2026-07-07	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1544	1.1544	1.1618	1.1618	-0.0074	-0.64%
2026-07-06	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1618	1.1618	1.1663	1.1663	-0.0045	-0.39%
2026-07-03	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1663	1.1663	1.1648	1.1648	0.0015	0.13%
2026-07-02	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1648	1.1648	1.2010	1.2010	-0.0362	-3.11%
2026-07-01	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2010	1.2010	1.2120	1.2120	-0.0110	-0.91%
2026-06-30	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2120	1.2120	1.1927	1.1927	0.0193	1.59%
2026-06-29	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1927	1.1927	1.1824	1.1824	0.0103	0.87%
2026-06-26	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1824	1.1824	1.2028	1.2028	-0.0204	-1.73%
2026-06-25	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.2028	1.2028	1.1880	1.1880	0.0148	1.23%
2026-06-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1880	1.1880	1.1755	1.1755	0.0125	1.06%
2026-06-23	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1755	1.1755	1.1943	1.1943	-0.0188	-1.60%
2026-06-22	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1943	1.1943	1.1832	1.1832	0.0111	0.93%
2026-06-18	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1832	1.1832	1.1767	1.1767	0.0065	0.55%
2026-06-17	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1767	1.1767	1.1653	1.1653	0.0114	0.97%

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%