银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

今天最新净值 1.0940 0.0058 0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0940
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一季银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0902	1.0902	1.0940	1.0940	-0.0038	-0.35%
2025-12-12	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0940	1.0940	1.0882	1.0882	0.0058	0.53%
2025-12-11	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0882	1.0882	1.0949	1.0949	-0.0067	-0.61%
2025-12-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0949	1.0949	1.0932	1.0932	0.0017	0.16%
2025-12-09	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0932	1.0932	1.0999	1.0999	-0.0067	-0.61%
2025-12-08	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0999	1.0999	1.0954	1.0954	0.0045	0.41%
2025-12-05	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0954	1.0954	1.0872	1.0872	0.0082	0.75%
2025-12-04	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0872	1.0872	1.0853	1.0853	0.0019	0.18%
2025-12-03	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0853	1.0853	1.0893	1.0893	-0.0040	-0.37%
2025-12-02	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0893	1.0893	1.0944	1.0944	-0.0051	-0.47%

2025-12-01	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0944	1.0944	1.0887	1.0887	0.0057	0.52%
2025-11-28	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0887	1.0887	1.0844	1.0844	0.0043	0.40%
2025-11-27	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0844	1.0844	1.0855	1.0855	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0855	1.0855	1.0832	1.0832	0.0023	0.21%
2025-11-25	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0832	1.0832	1.0758	1.0758	0.0074	0.69%
2025-11-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0758	1.0758	1.0732	1.0732	0.0026	0.24%
2025-11-21	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0732	1.0732	1.0929	1.0929	-0.0197	-1.84%
2025-11-20	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0929	1.0929	1.0969	1.0969	-0.0040	-0.36%
2025-11-19	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0969	1.0969	1.0955	1.0955	0.0014	0.13%
2025-11-18	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0955	1.0955	1.1054	1.1054	-0.0099	-0.90%
2025-11-17	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1054	1.1054	1.1099	1.1099	-0.0045	-0.41%
2025-11-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1099	1.1099	1.1226	1.1226	-0.0127	-1.14%
2025-11-13	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1226	1.1226	1.1104	1.1104	0.0122	1.09%
2025-11-12	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1104	1.1104	1.1116	1.1116	-0.0012	-0.11%
2025-11-11	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1116	1.1116	1.1150	1.1150	-0.0034	-0.30%

2025-11-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1150	1.1150	1.1117	1.1117	0.0033	0.30%
2025-11-07	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1117	1.1117	1.1139	1.1139	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1139	1.1139	1.1025	1.1025	0.0114	1.03%
2025-11-05	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1025	1.1025	1.1007	1.1007	0.0018	0.16%
2025-11-04	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1007	1.1007	1.1116	1.1116	-0.0109	-0.99%
2025-11-03	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1116	1.1116	1.1120	1.1120	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1120	1.1120	1.1184	1.1184	-0.0064	-0.57%
2025-10-30	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1184	1.1184	1.1265	1.1265	-0.0081	-0.72%
2025-10-29	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1144	1.1144	0.0121	1.07%
2025-10-28	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1144	1.1144	1.1216	1.1216	-0.0072	-0.64%
2025-10-27	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1216	1.1216	1.1111	1.1111	0.0105	0.94%
2025-10-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1111	1.1111	1.1004	1.1004	0.0107	0.97%
2025-10-23	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2025-10-22	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0997	1.0997	1.1067	1.1067	-0.0070	-0.63%
2025-10-21	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1067	1.1067	1.0923	1.0923	0.0144	1.30%
2025-10-20	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0923	1.0923	1.0883	1.0883	0.0040	0.37%
2025-10-17	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0883	1.0883	1.1052	1.1052	-0.0169	-1.55%
2025-10-16	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1052	1.1052	1.1108	1.1108	-0.0056	-0.50%
2025-10-15	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1108	1.1108	1.0976	1.0976	0.0132	1.19%
2025-10-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0976	1.0976	1.1145	1.1145	-0.0169	-1.54%
2025-10-13	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1145	1.1145	1.1208	1.1208	-0.0063	-0.56%
2025-10-10	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1208	1.1208	1.1409	1.1409	-0.0201	-1.79%
2025-09-26	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1102	1.1102	1.1210	1.1210	-0.0108	-0.96%
2025-09-25	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1210	1.1210	1.1162	1.1162	0.0048	0.43%
2025-09-24	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1162	1.1162	1.1035	1.1035	0.0127	1.15%
2025-09-23	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1035	1.1035	1.1073	1.1073	-0.0038	-0.34%
2025-09-22	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.1021	1.1021	0.0052	0.47%
2025-09-19	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1021	1.1021	1.1049	1.1049	-0.0028	-0.25%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.42%
银河消费混合A	1.6530	4.36%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.34%
银河智联混合A	3.2850	4.05%
银河和美生活混合A	1.3761	3.85%
银河核心优势混合A	0.8887	3.57%
银河价值成长混合A	1.2494	3.34%
银河价值成长混合C	1.2262	3.34%
银河新动能混合A	2.0411	2.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%