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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

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今天最新净值 1.0416 -0.0043 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一周银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0386	1.0386	1.0416	1.0416	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0416	1.0416	1.0459	1.0459	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.0459	1.0459	1.0535	1.0535	-0.0076	-0.72%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%