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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

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今天最新净值 1.3295 -0.0091 -0.68% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3295
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇
近一季招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3245 1.3245 1.3295 1.3295 -0.0050 -0.38%
2026-09-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3295 1.3295 1.3386 1.3386 -0.0091 -0.68%
2026-09-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3386 1.3386 1.3448 1.3448 -0.0062 -0.46%
2026-09-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3448 1.3448 1.3431 1.3431 0.0017 0.13%
2026-09-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3431 1.3431 1.3418 1.3418 0.0013 0.10%
2026-09-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3418 1.3418 1.3366 1.3366 0.0052 0.39%
2026-09-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3366 1.3366 1.3394 1.3394 -0.0028 -0.21%
2026-09-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 1.3394 1.3378 1.3378 0.0016 0.12%
2026-09-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3378 1.3378 1.3492 1.3492 -0.0114 -0.85%
2026-09-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3492 1.3492 1.3553 1.3553 -0.0061 -0.45%
2026-08-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3553 1.3553 1.3528 1.3528 0.0025 0.18%
2026-08-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3528 1.3528 1.3594 1.3594 -0.0066 -0.49%
2026-08-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3594 1.3594 1.3474 1.3474 0.0120 0.89%
2026-08-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3474 1.3474 1.3421 1.3421 0.0053 0.39%
2026-08-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3421 1.3421 1.3420 1.3420 0.0001 0.01%
2026-08-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3420 1.3420 1.3598 1.3598 -0.0178 -1.33%
2026-08-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3598 1.3598 1.3584 1.3584 0.0014 0.10%
2026-08-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3584 1.3584 1.3498 1.3498 0.0086 0.64%
2026-08-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3498 1.3498 1.3882 1.3882 -0.0384 -2.84%
2026-08-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3882 1.3882 1.3939 1.3939 -0.0057 -0.41%
2026-08-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3939 1.3939 1.3712 1.3712 0.0227 1.63%
2026-08-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3712 1.3712 1.3682 1.3682 0.0030 0.22%
2026-08-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3682 1.3682 1.3739 1.3739 -0.0057 -0.41%
2026-08-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3739 1.3739 1.3666 1.3666 0.0073 0.53%
2026-08-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3666 1.3666 1.3727 1.3727 -0.0061 -0.44%
2026-08-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3727 1.3727 1.3701 1.3701 0.0026 0.19%
2026-08-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3701 1.3701 1.3543 1.3543 0.0158 1.15%
2026-08-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3543 1.3543 1.3555 1.3555 -0.0012 -0.09%
2026-08-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3555 1.3555 1.3394 1.3394 0.0161 1.19%
2026-08-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3394 1.3394 1.3252 1.3252 0.0142 1.07%
2026-08-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3334 1.3334 -0.0082 -0.61%
2026-07-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3334 1.3334 1.3215 1.3215 0.0119 0.90%
2026-07-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3215 1.3215 1.3297 1.3297 -0.0082 -0.62%
2026-07-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3297 1.3297 1.3255 1.3255 0.0042 0.32%
2026-07-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3480 1.3480 -0.0225 -1.70%
2026-07-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3480 1.3480 1.3353 1.3353 0.0127 0.95%
2026-07-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3353 1.3353 1.3534 1.3534 -0.0181 -1.36%
2026-07-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3534 1.3534 1.3503 1.3503 0.0031 0.23%
2026-07-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3503 1.3503 1.3550 1.3550 -0.0047 -0.35%
2026-07-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3550 1.3550 1.3313 1.3313 0.0237 1.75%
2026-07-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3313 1.3313 1.3246 1.3246 0.0067 0.51%
2026-07-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3246 1.3246 1.3619 1.3619 -0.0373 -2.82%
2026-07-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3619 1.3619 1.3834 1.3834 -0.0215 -1.58%
2026-07-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3834 1.3834 1.3899 1.3899 -0.0065 -0.47%
2026-07-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3899 1.3899 1.3738 1.3738 0.0161 1.16%
2026-07-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3738 1.3738 1.4051 1.4051 -0.0313 -2.28%
2026-07-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4051 1.4051 1.4267 1.4267 -0.0216 -1.54%
2026-07-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4267 1.4267 1.3966 1.3966 0.0301 2.11%
2026-07-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3966 1.3966 1.4044 1.4044 -0.0078 -0.56%
2026-07-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4044 1.4044 1.4220 1.4220 -0.0176 -1.25%
2026-07-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4220 1.4220 1.4231 1.4231 -0.0011 -0.08%
2026-07-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4231 1.4231 1.4179 1.4179 0.0052 0.37%
2026-07-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4179 1.4179 1.4680 1.4680 -0.0501 -3.53%
2026-07-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4754 1.4754 -0.0074 -0.50%
2026-06-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4754 1.4754 1.4500 1.4500 0.0254 1.72%
2026-06-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4500 1.4500 1.4314 1.4314 0.0186 1.28%
2026-06-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4314 1.4314 1.4599 1.4599 -0.0285 -1.99%
2026-06-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4599 1.4599 1.4385 1.4385 0.0214 1.47%
2026-06-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4228 1.4228 0.0157 1.10%
2026-06-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4228 1.4228 1.4539 1.4539 -0.0311 -2.19%
2026-06-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4539 1.4539 1.4361 1.4361 0.0178 1.22%
2026-06-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4361 1.4361 1.4202 1.4202 0.0159 1.11%
2026-06-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4202 1.4202 1.4036 1.4036 0.0166 1.17%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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