招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今天最新净值 1.2765 0.0062 0.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2648 -0.0066 -0.5160%

累计净值：1.2765
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一季招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2765	1.2765	-0.0051	-0.40%
2025-12-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2703	1.2703	0.0062	0.49%
2025-12-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2703	1.2703	1.2783	1.2783	-0.0080	-0.63%
2025-12-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2762	1.2762	0.0021	0.16%
2025-12-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2762	1.2762	1.2815	1.2815	-0.0053	-0.41%
2025-12-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2774	1.2774	0.0041	0.32%
2025-12-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2701	1.2701	0.0073	0.57%
2025-12-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2698	1.2698	0.0003	0.02%
2025-12-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2729	1.2729	-0.0031	-0.24%
2025-12-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2762	1.2762	-0.0033	-0.26%

2025-12-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2762	1.2762	1.2694	1.2694	0.0068	0.54%
2025-11-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2642	1.2642	0.0052	0.41%
2025-11-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2642	1.2642	0.0000	0.00%
2025-11-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2601	1.2601	0.0041	0.33%
2025-11-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2509	1.2509	0.0092	0.74%
2025-11-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2463	1.2463	0.0046	0.37%
2025-11-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2659	1.2659	-0.0196	-1.57%
2025-11-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2699	1.2699	-0.0040	-0.31%
2025-11-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2684	1.2684	0.0015	0.12%
2025-11-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2796	1.2796	-0.0112	-0.88%
2025-11-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2851	1.2851	-0.0055	-0.43%
2025-11-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2979	1.2979	-0.0128	-0.99%
2025-11-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2979	1.2979	1.2899	1.2899	0.0080	0.62%
2025-11-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2899	1.2899	1.2891	1.2891	0.0008	0.06%
2025-11-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2929	1.2929	-0.0038	-0.29%

2025-11-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2873	1.2873	0.0056	0.44%
2025-11-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2919	1.2919	-0.0046	-0.36%
2025-11-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2827	1.2827	0.0092	0.72%
2025-11-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2800	1.2800	0.0027	0.21%
2025-11-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2922	1.2922	-0.0122	-0.95%
2025-11-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2898	1.2898	0.0024	0.19%
2025-10-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2996	1.2996	-0.0098	-0.75%
2025-10-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2996	1.2996	1.3095	1.3095	-0.0099	-0.76%
2025-10-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3095	1.3095	1.2970	1.2970	0.0125	0.96%
2025-10-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2970	1.2970	1.3035	1.3035	-0.0065	-0.50%
2025-10-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3035	1.3035	1.2912	1.2912	0.0123	0.95%
2025-10-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2912	1.2912	1.2793	1.2793	0.0119	0.93%
2025-10-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2804	1.2804	-0.0011	-0.09%
2025-10-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2893	1.2893	-0.0089	-0.69%
2025-10-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2739	1.2739	0.0154	1.19%
2025-10-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2696	1.2696	0.0043	0.34%
2025-10-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2859	1.2859	-0.0163	-1.28%
2025-10-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2878	1.2878	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2721	1.2721	0.0157	1.22%
2025-10-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2721	1.2721	1.2893	1.2893	-0.0172	-1.35%
2025-10-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2936	1.2936	-0.0043	-0.33%
2025-10-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2936	1.2936	1.3170	1.3170	-0.0234	-1.81%
2025-09-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2923	1.2923	-0.0137	-1.06%
2025-09-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2923	1.2923	1.2871	1.2871	0.0052	0.40%
2025-09-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2760	1.2760	0.0111	0.87%
2025-09-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2793	1.2793	-0.0033	-0.26%
2025-09-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2707	1.2707	0.0086	0.68%
2025-09-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2707	1.2707	1.2722	1.2722	-0.0015	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%