招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今天最新净值 1.3295 -0.0091 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一季招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3295	1.3295	-0.0050	-0.38%
2026-09-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3295	1.3295	1.3386	1.3386	-0.0091	-0.68%
2026-09-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3386	1.3386	1.3448	1.3448	-0.0062	-0.46%
2026-09-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3448	1.3448	1.3431	1.3431	0.0017	0.13%
2026-09-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3418	1.3418	0.0013	0.10%
2026-09-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3366	1.3366	0.0052	0.39%
2026-09-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3394	1.3394	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3378	1.3378	0.0016	0.12%
2026-09-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3378	1.3378	1.3492	1.3492	-0.0114	-0.85%
2026-09-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3553	1.3553	-0.0061	-0.45%

2026-08-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2026-08-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3528	1.3528	1.3594	1.3594	-0.0066	-0.49%
2026-08-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3474	1.3474	0.0120	0.89%
2026-08-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3421	1.3421	0.0053	0.39%
2026-08-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3420	1.3420	0.0001	0.01%
2026-08-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3598	1.3598	-0.0178	-1.33%
2026-08-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3598	1.3598	1.3584	1.3584	0.0014	0.10%
2026-08-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3498	1.3498	0.0086	0.64%
2026-08-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3498	1.3498	1.3882	1.3882	-0.0384	-2.84%
2026-08-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3939	1.3939	-0.0057	-0.41%
2026-08-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3939	1.3939	1.3712	1.3712	0.0227	1.63%
2026-08-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3682	1.3682	0.0030	0.22%
2026-08-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3682	1.3682	1.3739	1.3739	-0.0057	-0.41%
2026-08-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3739	1.3739	1.3666	1.3666	0.0073	0.53%
2026-08-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3666	1.3666	1.3727	1.3727	-0.0061	-0.44%

2026-08-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3701	1.3701	0.0026	0.19%
2026-08-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3701	1.3701	1.3543	1.3543	0.0158	1.15%
2026-08-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3543	1.3543	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3555	1.3555	1.3394	1.3394	0.0161	1.19%
2026-08-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3252	1.3252	0.0142	1.07%
2026-08-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3334	1.3334	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3334	1.3334	1.3215	1.3215	0.0119	0.90%
2026-07-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3297	1.3297	-0.0082	-0.62%
2026-07-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3255	1.3255	0.0042	0.32%
2026-07-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3255	1.3255	1.3480	1.3480	-0.0225	-1.70%
2026-07-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3480	1.3480	1.3353	1.3353	0.0127	0.95%
2026-07-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3353	1.3353	1.3534	1.3534	-0.0181	-1.36%
2026-07-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3534	1.3534	1.3503	1.3503	0.0031	0.23%
2026-07-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3550	1.3550	-0.0047	-0.35%
2026-07-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3550	1.3550	1.3313	1.3313	0.0237	1.75%
2026-07-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3313	1.3313	1.3246	1.3246	0.0067	0.51%
2026-07-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3619	1.3619	-0.0373	-2.82%
2026-07-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3619	1.3619	1.3834	1.3834	-0.0215	-1.58%
2026-07-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3899	1.3899	-0.0065	-0.47%
2026-07-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3899	1.3899	1.3738	1.3738	0.0161	1.16%
2026-07-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3738	1.3738	1.4051	1.4051	-0.0313	-2.28%
2026-07-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4267	1.4267	-0.0216	-1.54%
2026-07-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4267	1.4267	1.3966	1.3966	0.0301	2.11%
2026-07-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3966	1.3966	1.4044	1.4044	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4220	1.4220	-0.0176	-1.25%
2026-07-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4231	1.4231	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4179	1.4179	0.0052	0.37%
2026-07-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4680	1.4680	-0.0501	-3.53%
2026-07-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4680	1.4680	1.4754	1.4754	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4500	1.4500	0.0254	1.72%
2026-06-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4314	1.4314	0.0186	1.28%
2026-06-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4314	1.4314	1.4599	1.4599	-0.0285	-1.99%
2026-06-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4599	1.4599	1.4385	1.4385	0.0214	1.47%
2026-06-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4228	1.4228	0.0157	1.10%
2026-06-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4228	1.4228	1.4539	1.4539	-0.0311	-2.19%
2026-06-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4539	1.4539	1.4361	1.4361	0.0178	1.22%
2026-06-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4361	1.4361	1.4202	1.4202	0.0159	1.11%
2026-06-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4202	1.4202	1.4036	1.4036	0.0166	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%