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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2765 0.0062 0.49% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2648 -0.0066 -0.5160%
  • 累计净值：1.2765
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇
近一年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率16.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2765 1.2765 -0.0051 -0.40%
2025-12-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2765 1.2765 1.2703 1.2703 0.0062 0.49%
2025-12-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2703 1.2703 1.2783 1.2783 -0.0080 -0.63%
2025-12-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2783 1.2783 1.2762 1.2762 0.0021 0.16%
2025-12-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 1.2762 1.2815 1.2815 -0.0053 -0.41%
2025-12-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2815 1.2815 1.2774 1.2774 0.0041 0.32%
2025-12-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2774 1.2774 1.2701 1.2701 0.0073 0.57%
2025-12-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2701 1.2701 1.2698 1.2698 0.0003 0.02%
2025-12-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2698 1.2698 1.2729 1.2729 -0.0031 -0.24%
2025-12-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2762 1.2762 -0.0033 -0.26%
2025-12-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 1.2762 1.2694 1.2694 0.0068 0.54%
2025-11-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2694 1.2694 1.2642 1.2642 0.0052 0.41%
2025-11-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 1.2642 1.2642 1.2642 0.0000 0.00%
2025-11-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 1.2642 1.2601 1.2601 0.0041 0.33%
2025-11-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2601 1.2601 1.2509 1.2509 0.0092 0.74%
2025-11-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2463 1.2463 0.0046 0.37%
2025-11-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2463 1.2463 1.2659 1.2659 -0.0196 -1.57%
2025-11-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2659 1.2659 1.2699 1.2699 -0.0040 -0.31%
2025-11-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2699 1.2699 1.2684 1.2684 0.0015 0.12%
2025-11-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2684 1.2684 1.2796 1.2796 -0.0112 -0.88%
2025-11-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2796 1.2796 1.2851 1.2851 -0.0055 -0.43%
2025-11-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2851 1.2851 1.2979 1.2979 -0.0128 -0.99%
2025-11-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2979 1.2979 1.2899 1.2899 0.0080 0.62%
2025-11-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2899 1.2899 1.2891 1.2891 0.0008 0.06%
2025-11-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2891 1.2891 1.2929 1.2929 -0.0038 -0.29%
2025-11-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2929 1.2929 1.2873 1.2873 0.0056 0.44%
2025-11-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2873 1.2873 1.2919 1.2919 -0.0046 -0.36%
2025-11-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2919 1.2919 1.2827 1.2827 0.0092 0.72%
2025-11-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2827 1.2827 1.2800 1.2800 0.0027 0.21%
2025-11-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2800 1.2800 1.2922 1.2922 -0.0122 -0.95%
2025-11-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2922 1.2922 1.2898 1.2898 0.0024 0.19%
2025-10-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2898 1.2898 1.2996 1.2996 -0.0098 -0.75%
2025-10-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2996 1.2996 1.3095 1.3095 -0.0099 -0.76%
2025-10-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3095 1.3095 1.2970 1.2970 0.0125 0.96%
2025-10-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2970 1.2970 1.3035 1.3035 -0.0065 -0.50%
2025-10-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3035 1.3035 1.2912 1.2912 0.0123 0.95%
2025-10-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2912 1.2912 1.2793 1.2793 0.0119 0.93%
2025-10-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2793 1.2793 1.2804 1.2804 -0.0011 -0.09%
2025-10-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2804 1.2804 1.2893 1.2893 -0.0089 -0.69%
2025-10-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2893 1.2893 1.2739 1.2739 0.0154 1.19%
2025-10-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2739 1.2739 1.2696 1.2696 0.0043 0.34%
2025-10-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2696 1.2696 1.2859 1.2859 -0.0163 -1.28%
2025-10-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2859 1.2859 1.2878 1.2878 -0.0019 -0.15%
2025-10-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2878 1.2878 1.2721 1.2721 0.0157 1.22%
2025-10-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2721 1.2721 1.2893 1.2893 -0.0172 -1.35%
2025-10-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2893 1.2893 1.2936 1.2936 -0.0043 -0.33%
2025-10-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2936 1.2936 1.3170 1.3170 -0.0234 -1.81%
2025-09-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2786 1.2786 1.2923 1.2923 -0.0137 -1.06%
2025-09-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2923 1.2923 1.2871 1.2871 0.0052 0.40%
2025-09-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2871 1.2871 1.2760 1.2760 0.0111 0.87%
2025-09-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2760 1.2760 1.2793 1.2793 -0.0033 -0.26%
2025-09-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2793 1.2793 1.2707 1.2707 0.0086 0.68%
2025-09-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2707 1.2707 1.2722 1.2722 -0.0015 -0.12%
2025-09-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2713 1.2713 1.2686 1.2686 0.0027 0.21%
2025-09-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2686 1.2686 1.2686 1.2686 0.0000 0.00%
2025-09-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2686 1.2686 1.2667 1.2667 0.0019 0.15%
2025-09-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2531 1.2531 0.0136 1.09%
2025-09-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2490 1.2490 0.0041 0.33%
2025-09-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2490 1.2490 1.2511 1.2511 -0.0021 -0.17%
2025-09-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2511 1.2511 1.2474 1.2474 0.0037 0.30%
2025-09-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2266 1.2266 0.0208 1.70%
2025-09-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2266 1.2266 1.2445 1.2445 -0.0179 -1.44%
2025-09-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2468 1.2468 -0.0023 -0.18%
2025-09-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2597 1.2597 -0.0129 -1.02%
2025-09-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2480 1.2480 0.0117 0.94%
2025-08-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2400 1.2400 0.0080 0.65%
2025-08-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2400 1.2400 1.2255 1.2255 0.0145 1.18%
2025-08-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2361 1.2361 -0.0106 -0.86%
2025-08-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2388 1.2388 -0.0027 -0.22%
2025-08-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2388 1.2388 1.2193 1.2193 0.0195 1.60%
2025-08-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2193 1.2193 1.2034 1.2034 0.0159 1.32%
2025-08-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2034 1.2034 1.2046 1.2046 -0.0012 -0.10%
2025-08-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2046 1.2046 1.1992 1.1992 0.0054 0.45%
2025-08-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1992 1.1992 1.2024 1.2024 -0.0032 -0.27%
2025-08-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2024 1.2024 1.1953 1.1953 0.0071 0.59%
2025-08-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1853 1.1853 0.0100 0.84%
2025-08-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1853 1.1853 1.9278 2.2257 -0.7425 -38.52%
2025-08-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.9278 2.2257 1.1737 1.1737 0.7541 64.25%
2025-08-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1712 1.1712 -0.0021 -0.18%
2025-08-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1717 1.1717 -0.0005 -0.04%
2025-08-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1717 1.1717 1.1667 1.1667 0.0050 0.43%
2025-08-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1619 1.1619 0.0048 0.41%
2025-08-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1555 1.1555 0.0064 0.55%
2025-08-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1555 1.1555 1.1611 1.1611 -0.0056 -0.48%
2025-07-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1611 1.1611 1.1695 1.1695 -0.0084 -0.72%
2025-07-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1695 1.1695 1.1742 1.1742 -0.0047 -0.40%
2025-07-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1742 1.1742 1.1672 1.1672 0.0070 0.60%
2025-07-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1672 1.1672 1.1606 1.1606 0.0066 0.57%
2025-07-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1606 1.1606 1.1631 1.1631 -0.0025 -0.21%
2025-07-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1631 1.1631 1.1559 1.1559 0.0072 0.62%
2025-07-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1543 1.1543 0.0016 0.14%
2025-07-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1543 1.1543 1.1506 1.1506 0.0037 0.32%
2025-07-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1506 1.1506 1.1437 1.1437 0.0069 0.60%
2025-07-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1437 1.1437 1.1389 1.1389 0.0048 0.42%
2025-07-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1303 1.1303 0.0086 0.76%
2025-07-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1316 1.1316 -0.0013 -0.11%
2025-07-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1262 1.1262 0.0054 0.48%
2025-07-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1242 1.1242 0.0020 0.18%
2025-07-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1121 1.1121 0.0083 0.75%
2025-07-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1151 1.1151 -0.0030 -0.27%
2025-07-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2025-07-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1124 1.1124 0.0042 0.38%
2025-07-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1166 1.1166 -0.0042 -0.38%
2025-07-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1143 1.1143 0.0023 0.21%
2025-06-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1092 1.1092 0.0051 0.46%
2025-06-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-06-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1115 1.1115 -0.0023 -0.21%
2025-06-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1006 1.1006 0.0109 0.99%
2025-06-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0926 1.0926 0.0080 0.73%
2025-06-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0901 1.0901 0.0025 0.23%
2025-06-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0913 1.0913 -0.0012 -0.11%
2025-06-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0996 1.0996 -0.0083 -0.75%
2025-06-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1000 1.1000 1.1047 1.1047 -0.0047 -0.43%
2025-06-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1047 1.1047 1.1030 1.1030 0.0017 0.15%
2025-06-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1082 1.1082 -0.0052 -0.47%
2025-06-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1020 1.1020 0.0047 0.43%
2025-06-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1053 1.1053 -0.0033 -0.30%
2025-06-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1053 1.1053 1.0988 1.0988 0.0065 0.59%
2025-06-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0988 1.0988 1.1003 1.1003 -0.0015 -0.14%
2025-06-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0967 1.0967 0.0036 0.33%
2025-06-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0907 1.0907 0.0060 0.55%
2025-06-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0870 1.0870 0.0037 0.34%
2025-05-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0939 1.0939 -0.0069 -0.63%
2025-05-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0856 1.0856 0.0083 0.76%
2025-05-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0871 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-05-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0871 1.0871 1.0927 1.0927 -0.0056 -0.51%
2025-05-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0964 1.0964 -0.0037 -0.34%
2025-05-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0964 1.0964 1.1021 1.1021 -0.0057 -0.52%
2025-05-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-05-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0906 1.0906 0.0072 0.66%
2025-05-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-05-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0925 1.0925 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2025-05-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0926 1.0926 0.0065 0.59%
2025-05-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0961 1.0961 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0859 1.0859 0.0102 0.94%
2025-05-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0894 1.0894 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0884 1.0884 0.0010 0.09%
2025-05-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-05-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0759 1.0759 0.0122 1.13%
2025-04-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0729 1.0729 0.0030 0.28%
2025-04-29 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-04-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0765 1.0765 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58%
2025-04-22 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0672 1.0672 0.0031 0.29%
2025-04-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0600 1.0600 0.0072 0.68%
2025-04-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0622 1.0622 -0.0022 -0.21%
2025-04-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0589 1.0589 0.0033 0.31%
2025-04-16 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0673 1.0673 -0.0084 -0.79%
2025-04-15 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0618 1.0618 0.0066 0.62%
2025-04-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0537 1.0537 0.0081 0.77%
2025-04-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0374 1.0374 0.0163 1.57%
2025-04-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0283 1.0283 0.0091 0.88%
2025-04-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0266 1.0266 0.0017 0.17%
2025-04-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0951 1.0951 -0.0685 -6.26%
2025-04-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0951 1.0951 1.1052 1.1052 -0.0101 -0.91%
2025-04-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1028 1.1028 0.0033 0.30%
2025-03-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1103 1.1103 -0.0075 -0.68%
2025-03-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1159 1.1159 -0.0056 -0.50%
2025-03-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1115 1.1115 0.0044 0.40%
2025-03-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2025-03-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1169 1.1169 -0.0067 -0.60%
2025-03-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2025-03-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1294 1.1294 -0.0149 -1.32%
2025-03-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1294 1.1294 1.1393 1.1393 -0.0099 -0.87%
2025-03-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1397 1.1397 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1309 1.1309 0.0088 0.78%
2025-03-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1116 1.1116 0.0186 1.67%
2025-03-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1183 1.1183 -0.0067 -0.60%
2025-03-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1201 1.1201 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1178 1.1178 0.0023 0.21%
2025-03-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1229 1.1229 -0.0051 -0.45%
2025-03-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1240 1.1240 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1075 1.1075 0.0165 1.49%
2025-03-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1075 1.1075 1.0999 1.0999 0.0076 0.69%
2025-03-04 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0999 1.0999 1.0972 1.0972 0.0027 0.25%
2025-03-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-02-28 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0969 1.0969 1.1218 1.1218 -0.0249 -2.22%
2025-02-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1240 1.1240 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26%
2025-02-25 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1201 1.1201 -0.0101 -0.90%
2025-02-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1223 1.1223 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1041 1.1041 0.0182 1.65%
2025-02-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1073 1.1073 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1073 1.1073 1.0988 1.0988 0.0085 0.77%
2025-02-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0988 1.0988 1.1036 1.1036 -0.0048 -0.43%
2025-02-17 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1016 1.1016 0.0020 0.18%
2025-02-14 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1016 1.1016 1.0919 1.0919 0.0097 0.89%
2025-02-13 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0939 1.0939 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0858 1.0858 0.0081 0.75%
2025-02-11 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0904 1.0904 -0.0046 -0.42%
2025-02-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0851 1.0851 0.0053 0.49%
2025-02-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0744 1.0744 0.0107 1.00%
2025-02-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0646 1.0646 0.0098 0.92%
2025-02-05 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-01-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-01-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0552 1.0552 0.0088 0.83%
2025-01-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0581 1.0581 -0.0029 -0.27%
2025-01-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0588 1.0588 0.0052 0.49%
2025-01-10 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0488 1.0488 -0.0097 -0.92%
2025-01-09 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0508 1.0508 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0524 1.0524 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2025-01-06 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0517 1.0517 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0558 1.0558 -0.0041 -0.39%
2025-01-02 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0699 1.0699 -0.0141 -1.32%
2024-12-31 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0776 1.0776 -0.0077 -0.71%
2024-12-30 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11%
2024-12-27 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0713 1.0713 0.0074 0.69%
2024-12-23 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0729 1.0729 -0.0016 -0.15%
2024-12-20 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0761 1.0761 -0.0017 -0.16%
2024-12-18 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0732 1.0732 0.0029 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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