招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)
今天最新净值
1.2765
0.0062 0.49%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2648
-0.0066 -0.5160%
- 累计净值：1.2765
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇
近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0033 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0112 |
-0.88% |
