招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)
今天最新净值
1.3245
-0.0050 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3277
0.0021 0.1600%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3245
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇
近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0114 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0384 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
020836 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0057 |
-0.41% |
