渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(019843)

今天最新净值 1.0564 -0.0064 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

近一季渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0564	1.0564	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0628	1.0628	-0.0064	-0.60%
2026-09-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0646	1.0646	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0640	1.0640	0.0006	0.06%
2026-09-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2026-09-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0626	1.0626	0.0021	0.20%
2026-09-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0682	1.0682	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%

2026-08-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-08-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0671	1.0671	0.0013	0.12%
2026-08-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0633	1.0633	0.0038	0.36%
2026-08-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-08-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0627	1.0627	0.0020	0.19%
2026-08-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0656	1.0656	-0.0029	-0.27%
2026-08-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0634	1.0634	0.0024	0.23%
2026-08-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0646	1.0646	-0.0012	-0.11%
2026-08-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0661	1.0661	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2026-08-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0679	1.0679	-0.0021	-0.20%

2026-08-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0654	1.0654	0.0025	0.23%
2026-08-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2026-08-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0658	1.0658	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0628	1.0628	0.0030	0.28%
2026-08-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-08-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-07-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0586	1.0586	0.0024	0.23%
2026-07-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0597	1.0597	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0536	1.0536	0.0061	0.58%
2026-07-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0569	1.0569	-0.0033	-0.31%
2026-07-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0516	1.0516	0.0053	0.50%
2026-07-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0595	1.0595	-0.0079	-0.75%
2026-07-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0542	1.0542	0.0053	0.50%
2026-07-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0533	1.0533	0.0009	0.09%
2026-07-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0508	1.0508	0.0025	0.24%
2026-07-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0449	1.0449	0.0059	0.56%
2026-07-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0497	1.0497	-0.0048	-0.46%
2026-07-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0524	1.0524	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0469	1.0469	0.0055	0.53%
2026-07-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0425	1.0425	0.0044	0.42%
2026-07-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0429	1.0429	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0433	1.0433	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0484	1.0484	-0.0051	-0.49%
2026-07-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0441	1.0441	0.0043	0.41%
2026-07-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0416	1.0416	0.0025	0.24%
2026-07-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0367	1.0367	0.0051	0.49%
2026-06-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0396	1.0396	-0.0029	-0.28%
2026-06-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0353	1.0353	0.0043	0.42%
2026-06-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0414	1.0414	-0.0061	-0.59%
2026-06-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-06-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0446	1.0446	-0.0035	-0.34%
2026-06-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0475	1.0475	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0428	1.0428	0.0047	0.45%
2026-06-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0479	1.0479	-0.0051	-0.49%
2026-06-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%