渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(019843)

今天最新净值 1.0634 0.0014 0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

近一季渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0634	1.0634	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0620	1.0620	0.0014	0.13%
2025-12-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0617	1.0617	0.0023	0.22%
2025-12-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0646	1.0646	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2025-12-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0607	1.0607	0.0039	0.37%
2025-12-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0620	1.0620	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0642	1.0642	-0.0022	-0.21%
2025-12-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%

2025-12-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0648	1.0648	0.0020	0.19%
2025-11-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0633	1.0633	0.0015	0.14%
2025-11-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0638	1.0638	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%
2025-11-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2025-11-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0691	1.0691	-0.0071	-0.66%
2025-11-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0708	1.0708	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0733	1.0733	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0757	1.0757	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0801	1.0801	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2025-11-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0794	1.0794	-0.0017	-0.16%

2025-11-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0766	1.0766	0.0028	0.26%
2025-11-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0787	1.0787	-0.0021	-0.19%
2025-11-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0752	1.0752	0.0035	0.33%
2025-11-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-11-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0785	1.0785	-0.0035	-0.32%
2025-11-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2025-10-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-10-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0814	1.0814	-0.0034	-0.31%
2025-10-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0785	1.0785	0.0029	0.27%
2025-10-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0794	1.0794	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0757	1.0757	0.0037	0.34%
2025-10-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0739	1.0739	0.0018	0.17%
2025-10-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2025-10-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0712	1.0712	0.0037	0.35%
2025-10-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2025-10-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0759	1.0759	-0.0055	-0.51%
2025-10-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0761	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0723	1.0723	0.0038	0.35%
2025-10-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0754	1.0754	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0788	1.0788	-0.0034	-0.32%
2025-10-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0829	1.0829	-0.0041	-0.38%
2025-09-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0785	1.0785	-0.0022	-0.20%
2025-09-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-09-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0750	1.0750	0.0028	0.26%
2025-09-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0783	1.0783	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-09-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%