渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(019843)

今天最新净值 1.0600 -0.0034 -0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0600
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

今年以来渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0600	1.0600	-0.0033	-0.31%
2025-12-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0634	1.0634	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0620	1.0620	0.0014	0.13%
2025-12-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0617	1.0617	0.0023	0.22%
2025-12-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0646	1.0646	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2025-12-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0607	1.0607	0.0039	0.37%
2025-12-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0620	1.0620	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0642	1.0642	-0.0022	-0.21%

2025-12-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%
2025-12-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0648	1.0648	0.0020	0.19%
2025-11-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0633	1.0633	0.0015	0.14%
2025-11-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0638	1.0638	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%
2025-11-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2025-11-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0691	1.0691	-0.0071	-0.66%
2025-11-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0708	1.0708	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0733	1.0733	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0757	1.0757	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0801	1.0801	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2025-11-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0794	1.0794	-0.0017	-0.16%
2025-11-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0766	1.0766	0.0028	0.26%
2025-11-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0787	1.0787	-0.0021	-0.19%
2025-11-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0752	1.0752	0.0035	0.33%
2025-11-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-11-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0785	1.0785	-0.0035	-0.32%
2025-11-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2025-10-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-10-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0814	1.0814	-0.0034	-0.31%
2025-10-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0785	1.0785	0.0029	0.27%
2025-10-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0794	1.0794	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0757	1.0757	0.0037	0.34%
2025-10-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0739	1.0739	0.0018	0.17%
2025-10-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2025-10-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0712	1.0712	0.0037	0.35%
2025-10-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2025-10-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0759	1.0759	-0.0055	-0.51%
2025-10-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0761	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0723	1.0723	0.0038	0.35%
2025-10-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0754	1.0754	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0788	1.0788	-0.0034	-0.32%
2025-10-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0829	1.0829	-0.0041	-0.38%
2025-09-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0785	1.0785	-0.0022	-0.20%
2025-09-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-09-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0750	1.0750	0.0028	0.26%
2025-09-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0783	1.0783	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-09-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%
2025-09-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2025-09-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2025-09-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0803	1.0803	-0.0009	-0.08%
2025-09-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0757	1.0757	0.0046	0.43%
2025-09-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2025-09-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0768	1.0768	0.0008	0.07%
2025-09-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0722	1.0722	0.0046	0.43%
2025-09-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0763	1.0763	-0.0041	-0.38%
2025-09-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0781	1.0781	-0.0018	-0.17%
2025-09-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0817	1.0817	-0.0036	-0.33%
2025-09-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0802	1.0802	0.0015	0.14%
2025-08-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0779	1.0779	0.0023	0.21%
2025-08-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0766	1.0766	0.0013	0.12%
2025-08-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0819	1.0819	-0.0053	-0.49%
2025-08-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2025-08-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0758	1.0758	0.0061	0.57%
2025-08-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0718	1.0718	0.0040	0.37%
2025-08-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2025-08-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0692	1.0692	0.0019	0.18%
2025-08-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2025-08-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2025-08-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0649	1.0649	0.0035	0.33%
2025-08-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0675	1.0675	-0.0026	-0.24%
2025-08-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0630	1.0630	0.0045	0.42%
2025-08-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2025-08-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0613	1.0613	0.0012	0.11%
2025-08-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-08-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0615	1.0615	-0.0006	-0.06%
2025-08-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0597	1.0597	0.0018	0.17%
2025-08-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0567	1.0567	0.0030	0.28%
2025-08-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0542	1.0542	0.0025	0.24%
2025-08-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0574	1.0574	-0.0029	-0.27%
2025-07-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-07-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0559	1.0559	0.0014	0.13%
2025-07-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0536	1.0536	0.0023	0.22%
2025-07-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%
2025-07-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0537	1.0537	0.0010	0.09%
2025-07-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2025-07-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0535	1.0535	0.0017	0.16%
2025-07-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0516	1.0516	0.0019	0.18%
2025-07-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0503	1.0503	0.0013	0.12%
2025-07-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0471	1.0471	0.0032	0.31%
2025-07-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-07-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0446	1.0446	0.0024	0.23%
2025-07-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0435	1.0435	0.0011	0.11%
2025-07-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0412	1.0412	0.0024	0.23%
2025-07-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%
2025-07-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2025-07-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0393	1.0393	0.0028	0.27%
2025-07-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0399	1.0399	-0.0006	-0.06%
2025-07-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0384	1.0384	0.0015	0.14%
2025-06-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0366	1.0366	0.0018	0.17%
2025-06-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0357	1.0357	0.0009	0.09%
2025-06-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%
2025-06-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0345	1.0345	0.0024	0.23%
2025-06-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0327	1.0327	0.0018	0.17%
2025-06-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0322	1.0322	0.0005	0.05%
2025-06-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-06-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0346	1.0346	-0.0024	-0.23%
2025-06-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2025-06-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2025-06-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2025-06-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0360	1.0360	-0.0018	-0.17%
2025-06-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0343	1.0343	0.0020	0.19%
2025-06-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0356	1.0356	-0.0013	-0.13%
2025-06-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0334	1.0334	0.0022	0.21%
2025-06-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2025-06-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2025-06-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%
2025-06-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0308	1.0308	0.0009	0.09%
2025-05-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-05-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0298	1.0298	0.0016	0.16%
2025-05-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-05-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%
2025-05-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0327	1.0327	-0.0019	-0.18%
2025-05-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0342	1.0342	-0.0015	-0.15%
2025-05-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0332	1.0332	0.0010	0.10%
2025-05-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0304	1.0304	0.0028	0.27%
2025-05-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2025-05-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0311	1.0311	-0.0011	-0.11%
2025-05-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0329	1.0329	-0.0018	-0.17%
2025-05-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2025-05-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2025-05-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0295	1.0295	0.0013	0.13%
2025-05-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2025-05-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-05-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0285	1.0285	0.0007	0.07%
2025-05-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0260	1.0260	0.0025	0.24%
2025-04-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2025-04-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-04-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0272	1.0272	-0.0015	-0.15%
2025-04-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0275	1.0275	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-04-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0282	1.0282	-0.0009	-0.09%
2025-04-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2025-04-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0265	1.0265	0.0010	0.10%
2025-04-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2025-04-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0266	1.0266	0.0009	0.09%
2025-04-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0277	1.0277	-0.0011	-0.11%
2025-04-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-04-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0265	1.0265	0.0012	0.12%
2025-04-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2025-04-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0223	1.0223	0.0040	0.39%
2025-04-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2025-04-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0139	1.0139	0.0059	0.58%
2025-04-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0396	1.0396	-0.0257	-2.47%
2025-04-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0414	1.0414	-0.0018	-0.17%
2025-04-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%
2025-04-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-03-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0417	1.0417	-0.0020	-0.19%
2025-03-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0435	1.0435	-0.0018	-0.17%
2025-03-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0418	1.0418	0.0017	0.16%
2025-03-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%
2025-03-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2025-03-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0404	1.0404	0.0013	0.12%
2025-03-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0445	1.0445	-0.0041	-0.39%
2025-03-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2025-03-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0466	1.0466	-0.0008	-0.08%
2025-03-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0458	1.0458	0.0008	0.08%
2025-03-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0391	1.0391	0.0071	0.68%
2025-03-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0402	1.0402	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0406	1.0406	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0393	1.0393	0.0013	0.13%
2025-03-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2025-03-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0346	1.0346	0.0045	0.43%
2025-03-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0332	1.0332	0.0014	0.14%
2025-03-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0394	1.0394	-0.0059	-0.57%
2025-02-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0373	1.0373	0.0021	0.20%
2025-02-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0330	1.0330	0.0043	0.42%
2025-02-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0362	1.0362	-0.0032	-0.31%
2025-02-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2025-02-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0308	1.0308	0.0054	0.52%
2025-02-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2025-02-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0278	1.0278	0.0028	0.27%
2025-02-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0314	1.0314	-0.0036	-0.35%
2025-02-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0305	1.0305	0.0009	0.09%
2025-02-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0287	1.0287	0.0018	0.17%
2025-02-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0295	1.0295	-0.0008	-0.08%
2025-02-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0275	1.0275	0.0020	0.19%
2025-02-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0285	1.0285	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2025-02-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0246	1.0246	0.0029	0.28%
2025-02-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0211	1.0211	0.0035	0.34%
2025-02-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0222	1.0222	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0216	1.0216	0.0006	0.06%
2025-01-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0196	1.0196	0.0020	0.20%
2025-01-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0205	1.0205	0.0012	0.12%
2025-01-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0174	1.0174	-0.0037	-0.36%
2025-01-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2025-01-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-01-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0162	1.0162	0.0010	0.10%
2025-01-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0170	1.0170	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0197	1.0197	-0.0027	-0.26%
2025-01-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0245	1.0245	-0.0048	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%