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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1905 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1873 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6575亿
最近资产：12.54亿
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.57%	-0.92%	-0.40%	1.60%	17.63%	17.09%	19.74%
同类排名	216/519	575/693	589/687	269/666	248/439	68/366	28/316	-

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1919	0.12%
2026-09-15	1.1905	-0.14%
2026-09-14	1.1922	0.02%
2026-09-11	1.1920	-0.29%
2026-09-10	1.1955	-0.27%
2026-09-09	1.1987	-0.05%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.06%	5.65%
301011	华立科技	0.8800	0.02%	9.36%

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金档案

基金代码	017387	基金简称	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	12.54亿	最近份额	11.6575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%