兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017387)

今天最新净值 1.1955 -0.0032 -0.27% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1873 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6575亿
最近资产：12.54亿
基金公司：
基金经理：林国怀

近一季兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1920	1.1920	1.1955	1.1955	-0.0035	-0.29%
2026-09-10	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1987	1.1987	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1993	1.1993	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.1995	1.1995	0.0003	0.03%
2026-09-04	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.1985	1.1985	0.0010	0.08%
2026-09-03	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.1975	1.1975	0.0010	0.08%
2026-09-02	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.2006	1.2006	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.2019	1.2019	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2027	1.2027	-0.0008	-0.07%

2026-08-28	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2036	1.2036	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2021	1.2021	0.0015	0.12%
2026-08-26	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2002	1.2002	0.0019	0.16%
2026-08-25	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2026-08-24	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.2037	1.2037	-0.0042	-0.35%
2026-08-21	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2038	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2014	1.2014	0.0024	0.20%
2026-08-19	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2014	1.2014	1.2078	1.2078	-0.0064	-0.53%
2026-08-18	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2078	1.2078	0.0000	0.00%
2026-08-17	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2030	1.2030	0.0048	0.40%
2026-08-14	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2039	1.2039	-0.0009	-0.07%
2026-08-13	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2049	1.2049	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2044	1.2044	0.0005	0.04%
2026-08-11	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2062	1.2062	-0.0018	-0.15%
2026-08-10	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2038	1.2038	0.0024	0.20%

2026-08-07	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2000	1.2000	0.0038	0.32%
2026-08-06	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2016	1.2016	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.1979	1.1979	0.0037	0.31%
2026-08-04	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1952	1.1952	0.0027	0.23%
2026-08-03	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.1964	1.1964	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.1948	1.1948	0.0016	0.13%
2026-07-30	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1948	1.1948	1.1976	1.1976	-0.0028	-0.23%
2026-07-29	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.1943	1.1943	0.0033	0.28%
2026-07-28	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1943	1.1943	1.1987	1.1987	-0.0044	-0.37%
2026-07-27	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1931	1.1931	0.0056	0.47%
2026-07-24	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1986	1.1986	-0.0055	-0.46%
2026-07-23	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1975	1.1975	0.0011	0.09%
2026-07-22	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.1989	1.1989	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1928	1.1928	0.0061	0.51%
2026-07-20	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1928	1.1928	1.1895	1.1895	0.0033	0.28%
2026-07-17	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1895	1.1895	1.1994	1.1994	-0.0099	-0.83%
2026-07-16	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2009	1.2009	-0.0015	-0.12%
2026-07-15	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2009	1.2009	1.1993	1.1993	0.0016	0.13%
2026-07-14	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1946	1.1946	0.0047	0.39%
2026-07-13	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1998	1.1998	-0.0052	-0.43%
2026-07-10	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.2018	1.2018	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.1977	1.1977	0.0041	0.34%
2026-07-08	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1979	1.1979	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2015	1.2015	-0.0036	-0.30%
2026-07-06	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2001	1.2001	0.0014	0.12%
2026-07-03	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.1974	1.1974	0.0027	0.23%
2026-07-02	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2028	1.2028	-0.0054	-0.45%
2026-07-01	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2028	1.2028	0.0000	0.00%
2026-06-30	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2012	1.2012	0.0016	0.13%
2026-06-29	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.1963	1.1963	0.0049	0.41%
2026-06-26	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2024	1.2024	-0.0061	-0.51%
2026-06-25	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2010	1.2010	0.0014	0.12%
2026-06-24	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.1964	1.1964	0.0046	0.38%
2026-06-23	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2023	1.2023	-0.0059	-0.49%
2026-06-22	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.1986	1.1986	0.0037	0.31%
2026-06-18	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2026-06-17	017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1967	1.1967	0.0017	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%