兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017387)
今天最新净值
1.1920
-0.0035 -0.29%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1873
0.0001 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1920
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6575亿
- 最近资产：12.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀
近一月兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
1.1920 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1955 |
1.1955 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1993 |
1.1993 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1998 |
1.1998 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
1.1985 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1975 |
1.1975 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
1.2006 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2019 |
1.2019 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
1.2027 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
1.2036 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2014 |
1.2014 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017387 |
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0048 |
0.40% |
