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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:018512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1891 0.0037 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1855 -0.0002 -0.0208%

累计净值：1.2391
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4388亿
最近资产：3.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.38%	0.20%	-1.05%	0.53%	12.71%	27.52%	-	23.85%
同类排名	200/216	133/242	62/242	49/239	196/212	109/190		-

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-01	2025-08-07	分红	每份派现金0.0500元

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	20.0000	3.26%	0.30%
002595	豪迈科技	3.1700	1.47%	-2.12%

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金档案

基金代码	018512	基金简称	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-07-20~2023-08-08	成立日期	2023-08-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	邓炯鹏	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	3.76亿	最近份额	3.4388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%