东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018512)
今天最新净值
1.1744
-0.0041 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4388亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏 徐玉宁
近一月东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1704 |
1.2204 |
1.1744 |
1.2244 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1744 |
1.2244 |
1.1785 |
1.2285 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1785 |
1.2285 |
1.1890 |
1.2390 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1890 |
1.2390 |
1.1989 |
1.2489 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1989 |
1.2489 |
1.1996 |
1.2496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1996 |
1.2496 |
1.2032 |
1.2532 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2032 |
1.2532 |
1.1788 |
1.2288 |
0.0244 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1788 |
1.2288 |
1.1901 |
1.2401 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1901 |
1.2401 |
1.1867 |
1.2367 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1867 |
1.2367 |
1.2017 |
1.2517 |
-0.0150 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2017 |
1.2517 |
1.2170 |
1.2670 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2170 |
1.2670 |
1.2116 |
1.2616 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2116 |
1.2616 |
1.2216 |
1.2716 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2216 |
1.2716 |
1.1999 |
1.2499 |
0.0217 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1999 |
1.2499 |
1.1945 |
1.2445 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1945 |
1.2445 |
1.1962 |
1.2462 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.1962 |
1.2462 |
1.2224 |
1.2724 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2224 |
1.2724 |
1.2153 |
1.2653 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2153 |
1.2653 |
1.2061 |
1.2561 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2061 |
1.2561 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0539 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
018512 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C |
1.2600 |
1.3100 |
1.2649 |
1.3149 |
-0.0049 |
-0.39% |
