华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017346)

今天最新净值 1.1299 0.0060 0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9776亿
最近资产：1.87亿
基金公司：
基金经理：孙志远

近一季华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1299	1.1299	-0.0052	-0.46%
2025-12-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1239	1.1239	0.0060	0.53%
2025-12-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1309	1.1309	-0.0070	-0.62%
2025-12-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1270	1.1270	0.0039	0.35%
2025-12-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1356	1.1356	-0.0086	-0.76%
2025-12-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1330	1.1330	0.0026	0.23%
2025-12-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1271	1.1271	0.0059	0.52%
2025-12-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1265	1.1265	0.0006	0.05%
2025-12-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1293	1.1293	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1352	1.1352	-0.0059	-0.52%

2025-12-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1283	1.1283	0.0069	0.61%
2025-11-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1225	1.1225	0.0058	0.52%
2025-11-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2025-11-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2025-11-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1164	1.1164	0.0056	0.50%
2025-11-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1115	1.1115	0.0049	0.44%
2025-11-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1314	1.1314	-0.0199	-1.79%
2025-11-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1352	1.1352	-0.0038	-0.33%
2025-11-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1339	1.1339	0.0013	0.11%
2025-11-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1439	1.1439	-0.0100	-0.88%
2025-11-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1489	1.1489	-0.0050	-0.44%
2025-11-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1588	1.1588	-0.0099	-0.86%
2025-11-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1473	1.1473	0.0115	1.00%
2025-11-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1501	1.1501	-0.0020	-0.17%

2025-11-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1436	1.1436	0.0065	0.57%
2025-11-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1455	1.1455	-0.0019	-0.17%
2025-11-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1370	1.1370	0.0085	0.75%
2025-11-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1346	1.1346	0.0024	0.21%
2025-11-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1470	1.1470	-0.0124	-1.09%
2025-11-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1458	1.1458	0.0012	0.10%
2025-10-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1492	1.1492	-0.0034	-0.30%
2025-10-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1557	1.1557	-0.0065	-0.56%
2025-10-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1483	1.1483	0.0074	0.64%
2025-10-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1544	1.1544	-0.0061	-0.53%
2025-10-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1451	1.1451	0.0093	0.81%
2025-10-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1382	1.1382	0.0069	0.61%
2025-10-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1407	1.1407	-0.0025	-0.22%
2025-10-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1462	1.1462	-0.0055	-0.48%
2025-10-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1360	1.1360	0.0102	0.89%
2025-10-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1308	1.1308	0.0052	0.46%
2025-10-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1476	1.1476	-0.0168	-1.49%
2025-10-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1527	1.1527	-0.0051	-0.44%
2025-10-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1409	1.1409	0.0118	1.03%
2025-10-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1568	1.1568	-0.0159	-1.39%
2025-10-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1602	1.1602	-0.0034	-0.29%
2025-10-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1717	1.1717	-0.0115	-0.99%
2025-09-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1526	1.1526	-0.0080	-0.69%
2025-09-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1487	1.1487	0.0039	0.34%
2025-09-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1395	1.1395	0.0092	0.81%
2025-09-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1450	1.1450	-0.0055	-0.48%
2025-09-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1431	1.1431	0.0019	0.17%
2025-09-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1437	1.1437	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%