建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)

今天最新净值 1.0819 -0.0037 -0.34% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6667亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

近一季建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0835	1.1005	1.0819	1.0989	0.0016	0.15%
2025-12-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0819	1.0989	1.0856	1.1026	-0.0037	-0.34%
2025-12-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0856	1.1026	1.0841	1.1011	0.0015	0.14%
2025-12-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0841	1.1011	1.0823	1.0993	0.0018	0.17%
2025-12-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0823	1.0993	1.0771	1.0941	0.0052	0.48%
2025-12-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0941	1.0755	1.0925	0.0016	0.15%
2025-12-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0755	1.0925	1.0746	1.0916	0.0009	0.08%
2025-12-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0746	1.0916	1.0771	1.0941	-0.0025	-0.23%
2025-12-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0941	1.0786	1.0956	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0786	1.0956	1.0756	1.0926	0.0030	0.28%

2025-11-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0756	1.0926	1.0742	1.0912	0.0014	0.13%
2025-11-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0742	1.0912	1.0748	1.0918	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0748	1.0918	1.0700	1.0870	0.0048	0.45%
2025-11-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0700	1.0870	1.0667	1.0837	0.0033	0.31%
2025-11-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0667	1.0837	1.0653	1.0823	0.0014	0.13%
2025-11-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0653	1.0823	1.0746	1.0916	-0.0093	-0.87%
2025-11-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0746	1.0916	1.0754	1.0924	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0754	1.0924	1.0756	1.0926	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0756	1.0926	1.0763	1.0933	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0763	1.0933	1.0757	1.0927	0.0006	0.06%
2025-11-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0757	1.0927	1.0822	1.0992	-0.0065	-0.60%
2025-11-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0822	1.0992	1.0819	1.0989	0.0003	0.03%
2025-11-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0819	1.0989	1.0812	1.0982	0.0007	0.06%
2025-11-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0812	1.0982	1.0849	1.1019	-0.0037	-0.34%
2025-11-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0849	1.1019	1.0852	1.1022	-0.0003	-0.03%

2025-11-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.1022	1.0888	1.1058	-0.0036	-0.33%
2025-11-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0888	1.1058	1.0857	1.1027	0.0031	0.29%
2025-11-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0857	1.1027	1.0852	1.1022	0.0005	0.05%
2025-11-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.1022	1.0891	1.1061	-0.0039	-0.36%
2025-11-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0891	1.1061	1.0879	1.1049	0.0012	0.11%
2025-10-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0879	1.1049	1.0918	1.1088	-0.0039	-0.36%
2025-10-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0918	1.1088	1.0966	1.1136	-0.0048	-0.44%
2025-10-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0966	1.1136	1.0940	1.1110	0.0026	0.24%
2025-10-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0940	1.1110	1.0945	1.1115	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0945	1.1115	1.0886	1.1056	0.0059	0.54%
2025-10-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0886	1.1056	1.0820	1.0990	0.0066	0.61%
2025-10-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0820	1.0990	1.0834	1.1004	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0834	1.1004	1.0964	1.1034	-0.0130	-1.20%
2025-10-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.1034	1.0919	1.0989	0.0045	0.41%
2025-10-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0919	1.0989	1.0917	1.0987	0.0002	0.02%
2025-10-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0917	1.0987	1.0974	1.1044	-0.0057	-0.52%
2025-10-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0974	1.1044	1.0975	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0975	1.1045	1.0940	1.1010	0.0035	0.32%
2025-10-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0940	1.1010	1.1009	1.1079	-0.0069	-0.63%
2025-10-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1009	1.1079	1.1007	1.1077	0.0002	0.02%
2025-10-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1007	1.1077	1.1072	1.1142	-0.0065	-0.59%
2025-09-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0963	1.1033	1.1005	1.1075	-0.0042	-0.38%
2025-09-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1005	1.1075	1.1001	1.1071	0.0004	0.04%
2025-09-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1001	1.1071	1.0988	1.1058	0.0013	0.12%
2025-09-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0988	1.1058	1.1008	1.1078	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1008	1.1078	1.0986	1.1056	0.0022	0.20%
2025-09-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0986	1.1056	1.1002	1.1072	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%