建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)
今天最新净值
1.0835
0.0016 0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.1005
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6667亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁珉 姜华 王志鹏 刘琛
近一月建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0789 |
1.0959 |
1.0835 |
1.1005 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0835 |
1.1005 |
1.0819 |
1.0989 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0819 |
1.0989 |
1.0856 |
1.1026 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0856 |
1.1026 |
1.0841 |
1.1011 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0841 |
1.1011 |
1.0823 |
1.0993 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0823 |
1.0993 |
1.0771 |
1.0941 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0771 |
1.0941 |
1.0755 |
1.0925 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0755 |
1.0925 |
1.0746 |
1.0916 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0746 |
1.0916 |
1.0771 |
1.0941 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0771 |
1.0941 |
1.0786 |
1.0956 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0786 |
1.0956 |
1.0756 |
1.0926 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.0926 |
1.0742 |
1.0912 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0742 |
1.0912 |
1.0748 |
1.0918 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0748 |
1.0918 |
1.0700 |
1.0870 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0700 |
1.0870 |
1.0667 |
1.0837 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0667 |
1.0837 |
1.0653 |
1.0823 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0653 |
1.0823 |
1.0746 |
1.0916 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0746 |
1.0916 |
1.0754 |
1.0924 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0754 |
1.0924 |
1.0756 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.0926 |
1.0763 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.07% |
