建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)

今天最新净值 1.0789 -0.0046 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6667亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

近一年建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0750	1.0920	1.0789	1.0959	-0.0039	-0.36%
2025-12-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0789	1.0959	1.0835	1.1005	-0.0046	-0.42%
2025-12-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0835	1.1005	1.0819	1.0989	0.0016	0.15%
2025-12-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0819	1.0989	1.0856	1.1026	-0.0037	-0.34%
2025-12-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0856	1.1026	1.0841	1.1011	0.0015	0.14%
2025-12-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0841	1.1011	1.0823	1.0993	0.0018	0.17%
2025-12-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0823	1.0993	1.0771	1.0941	0.0052	0.48%
2025-12-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0941	1.0755	1.0925	0.0016	0.15%
2025-12-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0755	1.0925	1.0746	1.0916	0.0009	0.08%
2025-12-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0746	1.0916	1.0771	1.0941	-0.0025	-0.23%

2025-12-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0941	1.0786	1.0956	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0786	1.0956	1.0756	1.0926	0.0030	0.28%
2025-11-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0756	1.0926	1.0742	1.0912	0.0014	0.13%
2025-11-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0742	1.0912	1.0748	1.0918	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0748	1.0918	1.0700	1.0870	0.0048	0.45%
2025-11-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0700	1.0870	1.0667	1.0837	0.0033	0.31%
2025-11-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0667	1.0837	1.0653	1.0823	0.0014	0.13%
2025-11-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0653	1.0823	1.0746	1.0916	-0.0093	-0.87%
2025-11-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0746	1.0916	1.0754	1.0924	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0754	1.0924	1.0756	1.0926	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0756	1.0926	1.0763	1.0933	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0763	1.0933	1.0757	1.0927	0.0006	0.06%
2025-11-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0757	1.0927	1.0822	1.0992	-0.0065	-0.60%
2025-11-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0822	1.0992	1.0819	1.0989	0.0003	0.03%
2025-11-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0819	1.0989	1.0812	1.0982	0.0007	0.06%

2025-11-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0812	1.0982	1.0849	1.1019	-0.0037	-0.34%
2025-11-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0849	1.1019	1.0852	1.1022	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.1022	1.0888	1.1058	-0.0036	-0.33%
2025-11-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0888	1.1058	1.0857	1.1027	0.0031	0.29%
2025-11-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0857	1.1027	1.0852	1.1022	0.0005	0.05%
2025-11-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.1022	1.0891	1.1061	-0.0039	-0.36%
2025-11-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0891	1.1061	1.0879	1.1049	0.0012	0.11%
2025-10-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0879	1.1049	1.0918	1.1088	-0.0039	-0.36%
2025-10-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0918	1.1088	1.0966	1.1136	-0.0048	-0.44%
2025-10-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0966	1.1136	1.0940	1.1110	0.0026	0.24%
2025-10-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0940	1.1110	1.0945	1.1115	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0945	1.1115	1.0886	1.1056	0.0059	0.54%
2025-10-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0886	1.1056	1.0820	1.0990	0.0066	0.61%
2025-10-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0820	1.0990	1.0834	1.1004	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0834	1.1004	1.0964	1.1034	-0.0130	-1.20%
2025-10-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.1034	1.0919	1.0989	0.0045	0.41%
2025-10-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0919	1.0989	1.0917	1.0987	0.0002	0.02%
2025-10-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0917	1.0987	1.0974	1.1044	-0.0057	-0.52%
2025-10-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0974	1.1044	1.0975	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0975	1.1045	1.0940	1.1010	0.0035	0.32%
2025-10-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0940	1.1010	1.1009	1.1079	-0.0069	-0.63%
2025-10-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1009	1.1079	1.1007	1.1077	0.0002	0.02%
2025-10-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1007	1.1077	1.1072	1.1142	-0.0065	-0.59%
2025-09-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0963	1.1033	1.1005	1.1075	-0.0042	-0.38%
2025-09-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1005	1.1075	1.1001	1.1071	0.0004	0.04%
2025-09-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1001	1.1071	1.0988	1.1058	0.0013	0.12%
2025-09-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0988	1.1058	1.1008	1.1078	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1008	1.1078	1.0986	1.1056	0.0022	0.20%
2025-09-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0986	1.1056	1.1002	1.1072	-0.0016	-0.15%
2025-09-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0991	1.1061	1.0980	1.1050	0.0011	0.10%
2025-09-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0980	1.1050	1.0972	1.1042	0.0008	0.07%
2025-09-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0972	1.1042	1.0964	1.1034	0.0008	0.07%
2025-09-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.1034	1.0942	1.1012	0.0022	0.20%
2025-09-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0942	1.1012	1.0957	1.1027	-0.0015	-0.14%
2025-09-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0957	1.1027	1.0967	1.1037	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0967	1.1037	1.0956	1.1026	0.0011	0.10%
2025-09-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0956	1.1026	1.0878	1.0948	0.0078	0.72%
2025-09-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0878	1.0948	1.0973	1.1043	-0.0095	-0.87%
2025-09-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0973	1.1043	1.0967	1.1037	0.0006	0.05%
2025-09-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0967	1.1037	1.1035	1.1105	-0.0068	-0.62%
2025-09-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1105	1.0987	1.1057	0.0048	0.44%
2025-08-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0987	1.1057	1.1009	1.1079	-0.0022	-0.20%
2025-08-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1009	1.1079	1.0944	1.1014	0.0065	0.59%
2025-08-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0944	1.1014	1.0952	1.1022	-0.0008	-0.07%
2025-08-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0952	1.1022	1.0960	1.1030	-0.0008	-0.07%
2025-08-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0960	1.1030	1.0913	1.0983	0.0047	0.43%
2025-08-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0913	1.0983	1.0803	1.0873	0.0110	1.02%
2025-08-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0803	1.0873	1.0814	1.0884	-0.0011	-0.10%
2025-08-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0814	1.0884	1.0778	1.0848	0.0036	0.33%
2025-08-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0778	1.0848	1.0784	1.0854	-0.0006	-0.06%
2025-08-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0784	1.0854	1.0755	1.0825	0.0029	0.27%
2025-08-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0755	1.0825	1.0720	1.0790	0.0035	0.33%
2025-08-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0720	1.0790	1.0730	1.0800	-0.0010	-0.09%
2025-08-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0730	1.0800	1.0688	1.0758	0.0042	0.39%
2025-08-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0688	1.0758	1.0661	1.0731	0.0027	0.25%
2025-08-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0661	1.0731	1.0650	1.0720	0.0011	0.10%
2025-08-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0650	1.0720	1.0667	1.0737	-0.0017	-0.16%
2025-08-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0667	1.0737	1.0674	1.0744	-0.0007	-0.07%
2025-08-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0674	1.0744	1.0651	1.0721	0.0023	0.22%
2025-08-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0651	1.0721	1.0633	1.0703	0.0018	0.17%
2025-08-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0633	1.0703	1.0609	1.0679	0.0024	0.23%
2025-08-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0609	1.0679	1.0615	1.0685	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0615	1.0685	1.0622	1.0692	-0.0007	-0.07%
2025-07-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0622	1.0692	1.0630	1.0700	-0.0008	-0.08%
2025-07-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0630	1.0700	1.0601	1.0671	0.0029	0.27%
2025-07-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0601	1.0671	1.0576	1.0646	0.0025	0.24%
2025-07-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0576	1.0646	1.0555	1.0625	0.0021	0.20%
2025-07-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0555	1.0625	1.0547	1.0617	0.0008	0.08%
2025-07-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0547	1.0617	1.0557	1.0627	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0557	1.0627	1.0553	1.0623	0.0004	0.04%
2025-07-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0553	1.0623	1.0540	1.0610	0.0013	0.12%
2025-07-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0540	1.0610	1.0529	1.0599	0.0011	0.10%
2025-07-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0529	1.0599	1.0502	1.0572	0.0027	0.26%
2025-07-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0502	1.0572	1.0494	1.0564	0.0008	0.08%
2025-07-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0494	1.0564	1.0459	1.0529	0.0035	0.33%
2025-07-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0459	1.0529	1.0461	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0463	1.0533	1.0432	1.0502	0.0031	0.30%
2025-07-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0432	1.0502	1.0439	1.0509	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0439	1.0509	1.0438	1.0508	0.0001	0.01%
2025-07-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0438	1.0508	1.0428	1.0498	0.0010	0.10%
2025-07-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0428	1.0498	1.0452	1.0522	-0.0024	-0.23%
2025-07-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0452	1.0522	1.0452	1.0522	0.0000	0.00%
2025-06-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0452	1.0522	1.0419	1.0489	0.0033	0.32%
2025-06-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0419	1.0489	1.0411	1.0481	0.0008	0.08%
2025-06-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0411	1.0481	1.0416	1.0486	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0416	1.0486	1.0364	1.0434	0.0052	0.50%
2025-06-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0364	1.0434	1.0320	1.0390	0.0044	0.43%
2025-06-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0390	1.0289	1.0359	0.0031	0.30%
2025-06-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0289	1.0359	1.0304	1.0374	-0.0015	-0.15%
2025-06-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0304	1.0374	1.0327	1.0397	-0.0023	-0.22%
2025-06-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0327	1.0397	1.0311	1.0381	0.0016	0.16%
2025-06-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0311	1.0381	1.0316	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0316	1.0386	1.0308	1.0378	0.0008	0.08%
2025-06-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0308	1.0378	1.0331	1.0401	-0.0023	-0.22%
2025-06-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0333	1.0403	1.0312	1.0382	0.0021	0.20%
2025-06-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0312	1.0382	1.0323	1.0393	-0.0011	-0.11%
2025-06-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0323	1.0393	1.0305	1.0375	0.0018	0.17%
2025-06-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0305	1.0375	1.0305	1.0375	0.0000	0.00%
2025-06-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0305	1.0375	1.0296	1.0366	0.0009	0.09%
2025-06-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0296	1.0366	1.0264	1.0334	0.0032	0.31%
2025-06-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0264	1.0334	1.0261	1.0331	0.0003	0.03%
2025-05-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0261	1.0331	1.0264	1.0334	-0.0003	-0.03%
2025-05-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0264	1.0334	1.0222	1.0292	0.0042	0.41%
2025-05-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0222	1.0292	1.0234	1.0304	-0.0012	-0.12%
2025-05-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0234	1.0304	1.0214	1.0284	0.0020	0.20%
2025-05-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0214	1.0284	1.0215	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0215	1.0285	1.0230	1.0300	-0.0015	-0.15%
2025-05-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0230	1.0300	1.0239	1.0309	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0239	1.0309	1.0256	1.0326	-0.0017	-0.17%
2025-05-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0256	1.0326	1.0235	1.0305	0.0021	0.21%
2025-05-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0305	1.0233	1.0303	0.0002	0.02%
2025-05-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0233	1.0303	1.0233	1.0303	0.0000	0.00%
2025-05-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0233	1.0303	1.0246	1.0316	-0.0013	-0.13%
2025-05-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0246	1.0316	1.0235	1.0305	0.0011	0.11%
2025-05-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0305	1.0238	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0238	1.0308	1.0234	1.0304	0.0004	0.04%
2025-05-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0234	1.0304	1.0251	1.0321	-0.0017	-0.17%
2025-05-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0251	1.0321	1.0247	1.0317	0.0004	0.04%
2025-05-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0247	1.0317	1.0252	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0252	1.0322	1.0256	1.0326	-0.0004	-0.04%
2025-04-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0256	1.0326	1.0237	1.0307	0.0019	0.19%
2025-04-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0237	1.0307	1.0226	1.0296	0.0011	0.11%
2025-04-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0226	1.0296	1.0225	1.0295	0.0001	0.01%
2025-04-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0225	1.0295	1.0202	1.0272	0.0023	0.23%
2025-04-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0202	1.0272	1.0199	1.0269	0.0003	0.03%
2025-04-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0199	1.0269	1.0176	1.0246	0.0023	0.23%
2025-04-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0176	1.0246	1.0159	1.0229	0.0017	0.17%
2025-04-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0159	1.0229	1.0139	1.0209	0.0020	0.20%
2025-04-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0139	1.0209	1.0136	1.0206	0.0003	0.03%
2025-04-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0136	1.0206	1.0130	1.0200	0.0006	0.06%
2025-04-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0130	1.0200	1.0155	1.0225	-0.0025	-0.25%
2025-04-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0155	1.0225	1.0148	1.0218	0.0007	0.07%
2025-04-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0148	1.0218	1.0094	1.0164	0.0054	0.53%
2025-04-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0094	1.0164	1.0066	1.0136	0.0028	0.28%
2025-04-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0066	1.0136	1.0031	1.0101	0.0035	0.35%
2025-04-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0031	1.0101	1.0005	1.0075	0.0026	0.26%
2025-04-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0005	1.0075	1.0017	1.0087	-0.0012	-0.12%
2025-04-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0017	1.0087	1.0319	1.0389	-0.0302	-2.93%
2025-04-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0319	1.0389	1.0350	1.0420	-0.0031	-0.30%
2025-04-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0350	1.0420	1.0353	1.0423	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0353	1.0423	1.0322	1.0392	0.0031	0.30%
2025-03-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0322	1.0392	1.0339	1.0409	-0.0017	-0.16%
2025-03-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0339	1.0409	1.0347	1.0417	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0347	1.0417	1.0350	1.0420	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0350	1.0420	1.0350	1.0420	0.0000	0.00%
2025-03-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0350	1.0420	1.0367	1.0437	-0.0017	-0.16%
2025-03-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0367	1.0437	1.0374	1.0444	-0.0007	-0.07%
2025-03-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0374	1.0444	1.0434	1.0504	-0.0060	-0.58%
2025-03-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0434	1.0504	1.0435	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0435	1.0505	1.0440	1.0510	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0440	1.0510	1.0415	1.0485	0.0025	0.24%
2025-03-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0415	1.0485	1.0422	1.0492	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0422	1.0492	1.0369	1.0439	0.0053	0.51%
2025-03-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0369	1.0439	1.0401	1.0471	-0.0032	-0.31%
2025-03-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0401	1.0471	1.0404	1.0474	-0.0003	-0.03%
2025-03-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0404	1.0474	1.0434	1.0504	-0.0030	-0.29%
2025-03-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0434	1.0504	1.0438	1.0508	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0438	1.0508	1.0451	1.0521	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0451	1.0521	1.0407	1.0477	0.0044	0.42%
2025-03-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0407	1.0477	1.0402	1.0472	0.0005	0.05%
2025-03-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0402	1.0472	1.0404	1.0474	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0404	1.0474	1.0402	1.0472	0.0002	0.02%
2025-02-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0402	1.0472	1.0475	1.0545	-0.0073	-0.70%
2025-02-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0475	1.0545	1.0471	1.0541	0.0004	0.04%
2025-02-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0471	1.0541	1.0436	1.0506	0.0035	0.34%
2025-02-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0436	1.0506	1.0444	1.0514	-0.0008	-0.08%
2025-02-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0444	1.0514	1.0458	1.0528	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0458	1.0528	1.0395	1.0465	0.0063	0.61%
2025-02-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0395	1.0465	1.0403	1.0473	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0403	1.0473	1.0363	1.0433	0.0040	0.39%
2025-02-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0363	1.0433	1.0393	1.0463	-0.0030	-0.29%
2025-02-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0393	1.0463	1.0363	1.0433	0.0030	0.29%
2025-02-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0363	1.0433	1.0354	1.0424	0.0009	0.09%
2025-02-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0354	1.0424	1.0384	1.0454	-0.0030	-0.29%
2025-02-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0384	1.0454	1.0361	1.0431	0.0023	0.22%
2025-02-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0361	1.0431	1.0371	1.0441	-0.0010	-0.10%
2025-02-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0371	1.0441	1.0367	1.0437	0.0004	0.04%
2025-02-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0367	1.0437	1.0349	1.0419	0.0018	0.17%
2025-02-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0349	1.0419	1.0305	1.0375	0.0044	0.43%
2025-02-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0305	1.0375	1.0266	1.0336	0.0039	0.38%
2025-01-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0266	1.0336	1.0288	1.0358	-0.0022	-0.21%
2025-01-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0358	1.0270	1.0340	0.0018	0.18%
2025-01-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0270	1.0340	1.0291	1.0361	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0255	1.0325	1.0266	1.0336	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0170	1.0240	1.0218	1.0288	-0.0048	-0.47%
2025-01-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0218	1.0288	1.0216	1.0286	0.0002	0.02%
2025-01-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0286	1.0226	1.0296	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0226	1.0296	1.0193	1.0263	0.0033	0.32%
2025-01-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0193	1.0263	1.0205	1.0275	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0205	1.0275	1.0251	1.0321	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0251	1.0321	1.0307	1.0377	-0.0056	-0.54%
2024-12-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0307	1.0377	1.0366	1.0436	-0.0059	-0.57%
2024-12-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0366	1.0436	1.0359	1.0429	0.0007	0.07%
2024-12-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0359	1.0429	1.0369	1.0439	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0354	1.0424	1.0336	1.0406	0.0018	0.17%
2024-12-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0336	1.0406	1.0375	1.0445	-0.0039	-0.38%
2024-12-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0375	1.0445	1.0355	1.0425	0.0020	0.19%
2024-12-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0355	1.0425	1.0342	1.0412	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%