华夏养老2035(FOF)A(华夏养老2035三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006622)

今天最新净值 1.3346 -0.0067 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3346
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3158亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏养老2035(FOF)A|华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2035(FOF)A(006622)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3346	1.3346	-0.0086	-0.64%
2026-09-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3346	1.3346	1.3413	1.3413	-0.0067	-0.50%
2026-09-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3432	1.3432	-0.0019	-0.14%
2026-09-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3430	1.3430	0.0002	0.01%
2026-09-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3440	1.3440	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3406	1.3406	0.0034	0.25%
2026-09-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3406	1.3406	1.3390	1.3390	0.0016	0.12%
2026-09-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3461	1.3461	-0.0071	-0.53%
2026-09-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3461	1.3461	1.3469	1.3469	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3469	1.3469	1.3509	1.3509	-0.0040	-0.30%

2026-08-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3509	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3492	1.3492	0.0017	0.13%
2026-08-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3450	1.3450	0.0042	0.31%
2026-08-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3411	1.3411	0.0039	0.29%
2026-08-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3466	1.3466	-0.0055	-0.41%
2026-08-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3466	1.3466	1.3499	1.3499	-0.0033	-0.24%
2026-08-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3463	1.3463	0.0036	0.27%
2026-08-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3463	1.3463	1.3555	1.3555	-0.0092	-0.68%
2026-08-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3541	1.3541	0.0014	0.10%
2026-08-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3486	1.3486	0.0055	0.41%
2026-08-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3486	1.3486	1.3498	1.3498	-0.0012	-0.09%
2026-08-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3498	1.3498	1.3543	1.3543	-0.0045	-0.33%
2026-08-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3543	1.3543	1.3508	1.3508	0.0035	0.26%
2026-08-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3555	1.3555	-0.0047	-0.35%
2026-08-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3489	1.3489	0.0066	0.49%

2026-08-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3489	1.3489	1.3457	1.3457	0.0032	0.24%
2026-08-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3490	1.3490	-0.0033	-0.24%
2026-08-05	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3440	1.3440	0.0050	0.37%
2026-08-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3426	1.3426	0.0014	0.10%
2026-08-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3426	1.3426	1.3429	1.3429	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3417	1.3417	0.0012	0.09%
2026-07-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3431	1.3431	-0.0014	-0.10%
2026-07-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3431	1.3431	1.3325	1.3325	0.0106	0.79%
2026-07-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3367	1.3367	-0.0042	-0.31%
2026-07-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3261	1.3261	0.0106	0.80%
2026-07-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3383	1.3383	-0.0122	-0.91%
2026-07-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3341	1.3341	0.0042	0.31%
2026-07-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-07-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3281	1.3281	0.0073	0.55%
2026-07-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3217	1.3217	0.0064	0.48%
2026-07-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3383	1.3383	-0.0166	-1.26%
2026-07-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3391	1.3391	-0.0008	-0.06%
2026-07-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3325	1.3325	0.0066	0.50%
2026-07-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3239	1.3239	0.0086	0.65%
2026-07-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3328	1.3328	-0.0089	-0.67%
2026-07-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3328	1.3328	1.3327	1.3327	0.0001	0.01%
2026-07-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3309	1.3309	0.0018	0.14%
2026-07-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3309	1.3309	1.3331	1.3331	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3446	1.3446	-0.0115	-0.86%
2026-07-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3393	1.3393	0.0053	0.40%
2026-07-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3336	1.3336	0.0057	0.43%
2026-07-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3361	1.3361	-0.0025	-0.19%
2026-07-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3294	1.3294	0.0067	0.50%
2026-06-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3297	1.3297	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3212	1.3212	0.0085	0.64%
2026-06-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3338	1.3338	-0.0126	-0.95%
2026-06-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3338	1.3338	1.3317	1.3317	0.0021	0.16%
2026-06-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3317	1.3317	0.0000	0.00%
2026-06-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3417	1.3417	-0.0100	-0.75%
2026-06-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3374	1.3374	0.0043	0.32%
2026-06-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3445	1.3445	-0.0071	-0.53%
2026-06-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3446	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3489	1.3489	-0.0043	-0.32%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%