华夏养老2035(FOF)A基金净值查询(006622)
今天最新净值
1.1490
-0.0016 -0.1400%
2024-04-16
- 累计净值:1.1490
- 成立日期:2019-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2227亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明 李晓易 廉赵峰
近一季,华夏养老2035(FOF)A(006622)基金累计收益率-0.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0116 |
-1.06% |
2024-04-15 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0066 |
0.61% |
2024-04-12 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-11 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0034 |
0.31% |
2024-04-10 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0048 |
-0.44% |
2024-04-09 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0018 |
0.16% |
2024-04-08 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0065 |
-0.59% |
2024-04-03 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0008 |
-0.07% |