华夏养老2035(FOF)A(华夏养老2035三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006622)

今天最新净值 1.3120 -0.0062 -0.47% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3120
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3158亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易廉赵峰

近一季华夏养老2035(FOF)A|华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2035(FOF)A(006622)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3177	1.3177	1.3120	1.3120	0.0057	0.43%
2025-12-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3182	1.3182	-0.0062	-0.47%
2025-12-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3162	1.3162	0.0020	0.15%
2025-12-09	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3162	1.3162	1.3205	1.3205	-0.0043	-0.33%
2025-12-08	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3205	1.3205	1.3169	1.3169	0.0036	0.27%
2025-12-05	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3108	1.3108	0.0061	0.47%
2025-12-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3105	1.3105	0.0003	0.02%
2025-12-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3135	1.3135	-0.0030	-0.23%
2025-12-02	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3165	1.3165	-0.0030	-0.23%
2025-12-01	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3120	1.3120	0.0045	0.34%

2025-11-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3068	1.3068	0.0052	0.40%
2025-11-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3066	1.3066	0.0002	0.02%
2025-11-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3066	1.3066	1.3033	1.3033	0.0033	0.25%
2025-11-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3033	1.3033	1.2950	1.2950	0.0083	0.64%
2025-11-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2909	1.2909	0.0041	0.32%
2025-11-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.2909	1.2909	1.3081	1.3081	-0.0172	-1.33%
2025-11-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3125	1.3125	-0.0044	-0.34%
2025-11-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3119	1.3119	0.0006	0.05%
2025-11-18	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3196	1.3196	-0.0077	-0.58%
2025-11-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3227	1.3227	-0.0031	-0.23%
2025-11-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3306	1.3306	-0.0079	-0.59%
2025-11-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3306	1.3306	1.3247	1.3247	0.0059	0.45%
2025-11-12	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3258	1.3258	-0.0011	-0.08%
2025-11-11	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3286	1.3286	-0.0028	-0.21%
2025-11-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3239	1.3239	0.0047	0.36%

2025-11-07	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3264	1.3264	-0.0025	-0.19%
2025-11-06	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3171	1.3171	0.0093	0.71%
2025-11-05	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3171	1.3171	1.3140	1.3140	0.0031	0.24%
2025-11-04	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3229	1.3229	-0.0089	-0.67%
2025-11-03	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3211	1.3211	0.0018	0.14%
2025-10-31	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3211	1.3211	1.3231	1.3231	-0.0020	-0.15%
2025-10-30	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3278	1.3278	-0.0047	-0.35%
2025-10-29	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3278	1.3278	1.3213	1.3213	0.0065	0.49%
2025-10-28	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3235	1.3235	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3235	1.3235	1.3151	1.3151	0.0084	0.64%
2025-10-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3073	1.3073	0.0078	0.60%
2025-10-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3054	1.3054	0.0019	0.15%
2025-10-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3090	1.3090	-0.0036	-0.28%
2025-10-21	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3090	1.3090	1.3010	1.3010	0.0080	0.61%
2025-10-20	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2955	1.2955	0.0055	0.42%
2025-10-17	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.2955	1.2955	1.3120	1.3120	-0.0165	-1.27%
2025-10-16	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3138	1.3138	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3025	1.3025	0.0113	0.87%
2025-10-14	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3157	1.3157	-0.0132	-1.01%
2025-10-13	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3178	1.3178	-0.0021	-0.16%
2025-10-10	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3293	1.3293	-0.0115	-0.87%
2025-09-26	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3058	1.3058	1.3124	1.3124	-0.0066	-0.50%
2025-09-25	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3117	1.3117	0.0007	0.05%
2025-09-24	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3117	1.3117	1.3028	1.3028	0.0089	0.68%
2025-09-23	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3072	1.3072	-0.0044	-0.34%
2025-09-22	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3049	1.3049	0.0023	0.18%
2025-09-19	006622	华夏养老2035(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3045	1.3045	0.0004	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%