华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017345)

今天最新净值 1.1310 0.0032 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7395亿
最近资产：1.72亿
基金公司：
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1310	1.1310	-0.0064	-0.57%
2026-09-14	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1278	1.1278	0.0032	0.28%
2026-09-11	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1399	1.1399	-0.0121	-1.07%
2026-09-10	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1399	1.1399	1.1496	1.1496	-0.0097	-0.85%
2026-09-09	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1533	1.1533	-0.0037	-0.32%
2026-09-08	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1533	1.1533	0.0000	0.00%
2026-09-07	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1559	1.1559	-0.0026	-0.22%
2026-09-04	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1528	1.1528	0.0031	0.27%
2026-09-03	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1493	1.1493	0.0035	0.30%
2026-09-02	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1567	1.1567	-0.0074	-0.64%

2026-09-01	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1611	1.1611	-0.0044	-0.38%
2026-08-31	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1687	1.1687	-0.0076	-0.65%
2026-08-28	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1700	1.1700	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1663	1.1663	0.0037	0.32%
2026-08-26	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1608	1.1608	0.0055	0.47%
2026-08-25	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1615	1.1615	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1718	1.1718	-0.0103	-0.88%
2026-08-21	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1712	1.1712	0.0006	0.05%
2026-08-20	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1605	1.1605	0.0107	0.92%
2026-08-19	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1760	1.1760	-0.0155	-1.34%
2026-08-18	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1755	1.1755	0.0005	0.04%
2026-08-17	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1669	1.1669	0.0086	0.74%
2026-08-14	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1700	1.1700	-0.0031	-0.26%
2026-08-13	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1777	1.1777	-0.0077	-0.65%
2026-08-12	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1742	1.1742	0.0035	0.30%

2026-08-11	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1807	1.1807	-0.0065	-0.55%
2026-08-10	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1706	1.1706	0.0101	0.86%
2026-08-07	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1579	1.1579	0.0127	1.08%
2026-08-06	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1607	1.1607	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1510	1.1510	0.0097	0.84%
2026-08-04	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1468	1.1468	0.0042	0.37%
2026-08-03	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1487	1.1487	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1445	1.1445	0.0042	0.37%
2026-07-30	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1515	1.1515	-0.0070	-0.61%
2026-07-29	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1403	1.1403	0.0112	0.98%
2026-07-28	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1477	1.1477	-0.0074	-0.64%
2026-07-27	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1350	1.1350	0.0127	1.11%
2026-07-24	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1527	1.1527	-0.0177	-1.56%
2026-07-23	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1459	1.1459	0.0068	0.59%
2026-07-22	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1468	1.1468	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1383	1.1383	0.0085	0.75%
2026-07-20	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1273	1.1273	0.0110	0.97%
2026-07-17	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1558	1.1558	-0.0285	-2.53%
2026-07-16	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1567	1.1567	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1475	1.1475	0.0092	0.80%
2026-07-14	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1377	1.1377	0.0098	0.86%
2026-07-13	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1487	1.1487	-0.0110	-0.96%
2026-07-10	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1471	1.1471	0.0060	0.52%
2026-07-08	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1543	1.1543	-0.0072	-0.62%
2026-07-07	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1668	1.1668	-0.0125	-1.08%
2026-07-06	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1622	1.1622	0.0046	0.40%
2026-07-03	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1566	1.1566	0.0056	0.48%
2026-07-02	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1650	1.1650	-0.0084	-0.72%
2026-07-01	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1598	1.1598	0.0052	0.45%
2026-06-30	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1546	1.1546	0.0052	0.45%
2026-06-29	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1373	1.1373	0.0173	1.50%
2026-06-26	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1549	1.1549	-0.0176	-1.55%
2026-06-25	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1531	1.1531	0.0018	0.16%
2026-06-24	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1436	1.1436	0.0095	0.83%
2026-06-23	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1590	1.1590	-0.0154	-1.35%
2026-06-22	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1590	1.1590	1.1527	1.1527	0.0063	0.55%
2026-06-18	017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1542	1.1542	-0.0015	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%