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中邮淳悦39个月定开债C - 基金主页(代码:008561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6541亿
最近资产：80.14亿
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.28%	0.77%	2.93%	5.57%	7.96%	17.08%
同类排名	1229/2695	279/2730	199/2723	683/2710	622/2659	422/2369	1331/1897	-

中邮淳悦39个月定开债C(008561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0059	0.05%
2026-09-04	1.0054	0.06%
2026-08-28	1.0048	0.05%
2026-08-21	1.0043	0.06%

中邮淳悦39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0091元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0091元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0090元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.0090元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0060元

中邮淳悦39个月定开债C(008561)基金档案

基金代码	008561	基金简称	中邮淳悦39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴昊郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	80.14亿	最近份额	79.6541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%