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新沃安鑫87个月定开债基金盘中实时估值(010607)

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今天最新净值 1.0104 -0.0293 -2.90% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：52.18亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

新沃安鑫87个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-2.90%	0.00%
2025-12-05	0.07%	0.00%
2025-11-28	0.07%	0.00%
2025-11-21	0.07%	0.00%
2025-11-14	0.07%	0.00%
2025-11-07	0.06%	0.00%
2025-10-31	0.07%	0.00%
2025-10-24	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新沃安鑫87个月定开债基金010607实时估值图

新沃安鑫87个月定开债基金010607实时估值图

新沃安鑫87个月定开债基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1119	4.1044%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0096	2.2504%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3235	2.2332%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9532	2.1978%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9418	2.1978%
国投瑞银国家安全混合C	1.1761	2.0438%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1041	1.8784%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1035	1.8784%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3507	0.1539%
长安泓源纯债债券A	1.0484	0.1400%
中欧瑾泰债券A	1.0560	0.1146%
中欧瑾泰债券C	1.0373	0.1146%
招商安泰债券A	1.3270	0.0896%
南华瑞扬纯债A	1.1370	0.0861%
南华瑞扬纯债C	1.0932	0.0861%
景顺长城优信增利债券A	1.0498	0.0378%