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新沃安鑫87个月定开债基金净值查询(010607)

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今天最新净值 1.0371 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：51.12亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

近一季新沃安鑫87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新沃安鑫87个月定开债(010607)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0371	1.1721	1.0364	1.1714	0.0007	0.07%
2026-09-04	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0364	1.1714	1.0357	1.1707	0.0007	0.07%
2026-08-28	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0357	1.1707	1.0350	1.1700	0.0007	0.07%
2026-08-21	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0350	1.1700	1.0343	1.1693	0.0007	0.07%
2026-08-14	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0343	1.1693	1.0336	1.1686	0.0007	0.07%
2026-08-07	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0336	1.1686	1.0330	1.1680	0.0006	0.06%
2026-07-31	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0330	1.1680	1.0323	1.1673	0.0007	0.07%
2026-07-24	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0323	1.1673	1.0316	1.1666	0.0007	0.07%
2026-07-17	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0316	1.1666	1.0309	1.1659	0.0007	0.07%
2026-07-10	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0309	1.1659	1.0302	1.1652	0.0007	0.07%

2026-07-03	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0302	1.1652	1.0299	1.1649	0.0003	0.03%
2026-06-30	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0299	1.1649	1.0295	1.1645	0.0004	0.04%
2026-06-26	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0295	1.1645	1.0287	1.1637	0.0008	0.08%
2026-06-18	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0287	1.1637	1.0282	1.1632	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%