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新沃安鑫87个月定开债基金净值查询(010607)

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今天最新净值 1.0104 -0.0293 -2.90% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：52.18亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

近一月新沃安鑫87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新沃安鑫87个月定开债(010607)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0104	1.1454	1.0397	1.1447	-0.0293	-2.90%
2025-12-05	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0397	1.1447	1.0390	1.1440	0.0007	0.07%
2025-11-28	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0390	1.1440	1.0383	1.1433	0.0007	0.07%
2025-11-21	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0383	1.1433	1.0376	1.1426	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%