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新沃安鑫87个月定开债基金净值查询(010607)

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今天最新净值 1.0371 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：51.12亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

近一季新沃安鑫87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新沃安鑫87个月定开债(010607)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0371	1.1721	1.0364	1.1714	0.0007	0.07%
2026-09-04	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0364	1.1714	1.0357	1.1707	0.0007	0.07%
2026-08-28	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0357	1.1707	1.0350	1.1700	0.0007	0.07%
2026-08-21	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0350	1.1700	1.0343	1.1693	0.0007	0.07%
2026-08-14	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0343	1.1693	1.0336	1.1686	0.0007	0.07%
2026-08-07	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0336	1.1686	1.0330	1.1680	0.0006	0.06%
2026-07-31	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0330	1.1680	1.0323	1.1673	0.0007	0.07%
2026-07-24	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0323	1.1673	1.0316	1.1666	0.0007	0.07%
2026-07-17	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0316	1.1666	1.0309	1.1659	0.0007	0.07%
2026-07-10	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0309	1.1659	1.0302	1.1652	0.0007	0.07%

2026-07-03	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0302	1.1652	1.0299	1.1649	0.0003	0.03%
2026-06-30	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0299	1.1649	1.0295	1.1645	0.0004	0.04%
2026-06-26	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0295	1.1645	1.0287	1.1637	0.0008	0.08%
2026-06-18	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0287	1.1637	1.0282	1.1632	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%