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新沃安鑫87个月定开债 - 基金主页(代码:010607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 -0.0293 -2.90%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：52.18亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	0.07%	0.34%	0.86%	3.51%	6.98%	10.44%	15.39%
同类排名	96/3241	1616/3518	89/3513	144/3484	118/3200	742/2673	944/2296	-

新沃安鑫87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0200元

新沃安鑫87个月定开债基金动态

新沃安鑫87个月定开债沈夏离任新沃基金旗下三只基金

新沃通利纯债A/C成立于2016年12月27日，截至2022年10月31日，今年来收益率为0.88%、0.53%，成立来收益率为13.10%、13.87%，累计净值为1.1288元、1.1364元。
标签：收益率成立收益截至净值年来离任经理关联基金：新沃安鑫87个月定开债新沃通宝A 新沃通利纯债A

新沃安鑫87个月定开债(010607)基金档案

基金代码	010607	基金简称	新沃安鑫87个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	沈夏庄磊	基金托管人		基金公司
最近资产	52.18亿元	最近份额	50.5031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0774	0.07%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%