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新沃安鑫87个月定开债 - 基金主页(代码:010607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：51.12亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.07%	0.34%	0.93%	3.60%	7.14%	10.66%	16.39%
同类排名	74/304	19/304	21/304	75/304	35/304	36/284	66/268	-

新沃安鑫87个月定开债(010607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0378	0.07%
2026-09-11	1.0371	0.07%
2026-09-04	1.0364	0.07%
2026-08-28	1.0357	0.07%
2026-08-21	1.0350	0.07%

新沃安鑫87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0200元

新沃安鑫87个月定开债基金动态

新沃安鑫87个月定开债沈夏离任新沃基金旗下三只基金

新沃通利纯债A/C成立于2016年12月27日，截至2022年10月31日，今年来收益率为0.88%、0.53%，成立来收益率为13.10%、13.87%，累计净值为1.1288元、1.1364元。
标签：收益率成立收益截至净值年来离任经理关联基金：新沃安鑫87个月定开债新沃通宝A 新沃通利纯债A

新沃安鑫87个月定开债(010607)基金档案

基金代码	010607	基金简称	新沃安鑫87个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	沈夏庄磊	基金托管人		基金公司
最近资产	51.12亿元	最近份额	50.5031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%