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鑫元慧享纯债3个月定开A基金盘中实时估值(018575)

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今天最新净值 1.0674 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0844
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2152亿
最近资产：10.97亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

鑫元慧享纯债3个月定开A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.03%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元慧享纯债3个月定开A基金018575实时估值图

鑫元慧享纯债3个月定开A基金018575实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1977	0.5774%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1936	0.5774%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8897	0.4348%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8834	0.4348%
鑫元专精特新混合A	0.6557	0.1628%
鑫元专精特新混合C	0.6465	0.1628%
鑫元消费甄选混合发起A	0.5026	0.0374%
鑫元消费甄选混合发起C	0.4967	0.0374%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%